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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 302.00 | 19 996.00 | 7 305.00 | 27 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 954.00 | 120 681.00 | 59 272.00 | 179 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 349.00 | 140 677.00 | 70 671.00 | 211 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BN En cours de production de biens | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
BZ Autres créances | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CF Disponibilités | 228 532.00 | | 228 532.00 | 228 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 095.00 | | 347 095.00 | 347 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 444.00 | 140 677.00 | 417 766.00 | 558 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DG Autres réserves | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 262 086.00 | | | 262 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 679.00 | | | 155 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 766.00 | | | 417 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 227.00 | | 29 957.00 | 185 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 834.00 | 211 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 207 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 962.00 | | 29 957.00 | 180 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 580.00 | 24 761.00 | 3 663.00 | 119 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 580.00 | 24 761.00 | 3 663.00 | 119 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 083.00 | 17 660.00 | 1 423.00 | 19 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VP Divers | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 075.00 | 81 272.00 | 3 802.00 | 85 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 680.00 | 154 257.00 | 1 423.00 | 155 680.00 |