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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 424.00 | 15 980.00 | 6 444.00 | 22 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 882.00 | 58 165.00 | 54 717.00 | 112 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 690.00 | 74 146.00 | 65 544.00 | 139 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BN En cours de production de biens | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
BZ Autres créances | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 347.00 | | 289 347.00 | 289 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 038.00 | 74 146.00 | 354 891.00 | 429 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 104 371.00 | | | 104 371.00 |
DH Report à nouveau | -181.00 | | | -181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
DL TOTAL (I) | 191 757.00 | | | 191 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 891.00 | | | 354 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 971.00 | | | 130 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 717.00 | | 53 715.00 | 92 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 741.00 | 139 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | 135 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 117.00 | | 52 932.00 | 89 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 783.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 902.00 | 22 895.00 | 3 651.00 | 54 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 902.00 | 22 895.00 | 3 651.00 | 54 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 600.00 | 17 437.00 | 32 163.00 | 49 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 343.00 | 116 251.00 | 4 092.00 | 120 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 134.00 | 130 971.00 | 32 163.00 | 163 134.00 |