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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 929.00 | 8 762.00 | 8 166.00 | 16 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 458.00 | 27 808.00 | 38 650.00 | 66 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 160.00 | 36 570.00 | 50 590.00 | 87 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BN En cours de production de biens | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 614.00 | | 109 614.00 | 109 614.00 |
BZ Autres créances | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
CF Disponibilités | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 829.00 | | 176 829.00 | 176 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 990.00 | 36 570.00 | 227 419.00 | 263 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DL TOTAL (I) | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 419.00 | | | 227 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 286.00 | | | 135 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 598.00 | 10 592.00 | 17 006.00 | 27 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 728.00 | 147 182.00 | 3 546.00 | 150 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 293.00 | 135 287.00 | 17 006.00 | 152 293.00 |