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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 290.00 | 20 293.00 | 5 997.00 | 26 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 671.00 | 99 286.00 | 55 384.00 | 154 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 227.00 | 119 579.00 | 65 647.00 | 185 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BN En cours de production de biens | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 241 001.00 | | 241 001.00 | 241 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 584.00 | | 367 584.00 | 367 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 811.00 | 119 579.00 | 433 232.00 | 552 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DG Autres réserves | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DL TOTAL (I) | 262 289.00 | | | 262 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 942.00 | | | 170 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 232.00 | | | 433 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 885.00 | | | 151 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 058.00 | | 7 388.00 | 178 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 185 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 180 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 793.00 | | 7 388.00 | 173 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 565.00 | 26 234.00 | 219.00 | 93 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 565.00 | 26 234.00 | 219.00 | 93 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -23 192.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 185.00 | 23 128.00 | 19 057.00 | 42 185.00 |
VI Groupe et associés | 23 192.00 | 23 192.00 | 23 192.00 | 23 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 713.00 | 107 739.00 | 3 974.00 | 111 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 942.00 | 151 886.00 | 19 057.00 | 170 942.00 |