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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 910.00 | 292.00 | 6 618.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 560.00 | 292.00 | 1 839 268.00 | 1 839 560.00 |
BZ Autres créances | 1 206 278.00 | | 1 206 278.00 | 1 206 278.00 |
CF Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 036.00 | | 1 217 036.00 | 1 217 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 597.00 | 292.00 | 3 056 305.00 | 3 056 597.00 |
CU Autres participations | 1 832 650.00 | | 1 832 650.00 | 1 832 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 872.00 | | | 269 872.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 906.00 | | | 1 175 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 312.00 | | | 1 851 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 399.00 | | | 1 880 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 305.00 | | | 3 056 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 559.00 | | | 293 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 996.00 | | | 303 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 872.00 | | | 269 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245.00 | | 1 839 316.00 | 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | 6 666.00 | 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 286.00 | | 6.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 286.00 | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 208.00 | | | 1 199 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 312.00 | 264 472.00 | 1 057 893.00 | 1 851 312.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 851 312.00 | | | 1 851 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 702.00 | 1 209 702.00 | | 1 209 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 399.00 | 293 559.00 | 1 057 893.00 | 1 880 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
ST Autres comptes | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 878.00 | | | 24 878.00 |