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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 989.00 | 129 425.00 | 3 090 563.00 | 3 219 989.00 |
BZ Autres créances | 1 283 074.00 | | 1 283 074.00 | 1 283 074.00 |
CF Disponibilités | 794 271.00 | | 794 271.00 | 794 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 884.00 | | 2 085 884.00 | 2 085 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 872.00 | 129 425.00 | 5 176 447.00 | 5 305 872.00 |
CU Autres participations | 3 213 078.00 | 122 515.00 | 3 090 563.00 | 3 213 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DG Autres réserves | 1 272 260.00 | | | 1 272 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 215.00 | | | 280 215.00 |
DK Provisions réglementées | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 762.00 | | | 2 586 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 047.00 | | | 1 356 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 659.00 | | | 1 152 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 686.00 | | | 2 589 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 447.00 | | | 5 176 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 618.00 | | | 1 708 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 151.00 | | | -9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 525.00 | | | 565 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 310.00 | | | 285 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 215.00 | | | 280 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 988.00 | | | 3 219 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213 078.00 | | | 3 213 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 1 090.00 | | 5 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 820.00 | 1 090.00 | | 5 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 805.00 | 7 982.00 | | 30 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 805.00 | 130 497.00 | | 30 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 029.00 | 1 283 029.00 | | 1 283 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 960.00 | 474 892.00 | 881 058.00 | 1 355 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 422.00 | 1 150 422.00 | | 1 150 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 659.00 | | | 286 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 613.00 | 1 291 613.00 | | 1 291 613.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 686.00 | 1 708 618.00 | 881 068.00 | 2 589 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
ST Autres comptes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |