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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 910.00 | 3 056.00 | 3 854.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 560.00 | 3 056.00 | 1 836 504.00 | 1 839 560.00 |
BZ Autres créances | 1 212 956.00 | | 1 212 956.00 | 1 212 956.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 423.00 | | 1 218 423.00 | 1 218 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 983.00 | 3 056.00 | 3 054 927.00 | 3 057 983.00 |
CU Autres participations | 1 832 650.00 | | 1 832 650.00 | 1 832 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DG Autres réserves | 417 903.00 | | | 417 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 696.00 | | | 256 696.00 |
DK Provisions réglementées | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 193.00 | | | 1 684 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 393.00 | | | 1 322 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 734.00 | | | 1 370 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 927.00 | | | 3 054 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 841.00 | | | 312 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 530.00 | | | -6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 017.00 | | | 334 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 696.00 | | | 256 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 560.00 | | | 1 839 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 650.00 | | | 1 832 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 1 382.00 | | 1 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | 1 382.00 | | 1 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 564.00 | 6 530.00 | | 7 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 564.00 | 6 530.00 | | 7 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 936.00 | | | 1 206 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 366.00 | 264 473.00 | 1 057 893.00 | 1 322 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 473.00 | | | 264 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 205.00 | 1 216 205.00 | | 1 216 205.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 734.00 | 312 841.00 | 1 057 893.00 | 1 370 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 440.00 | | | 2 440.00 |