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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 988.00 | 6 910.00 | 3 213 078.00 | 3 219 988.00 |
BZ Autres créances | 1 241 556.00 | | 1 241 556.00 | 1 241 556.00 |
CF Disponibilités | 789 828.00 | | 789 828.00 | 789 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 827.00 | | 2 037 827.00 | 2 037 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 816.00 | 6 910.00 | 5 250 905.00 | 5 257 816.00 |
CU Autres participations | 3 213 078.00 | | 3 213 078.00 | 3 213 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DG Autres réserves | 1 552 475.00 | | | 1 552 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 554.00 | | | 549 554.00 |
DK Provisions réglementées | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 801.00 | | | 3 138 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 474.00 | | | 881 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 445.00 | | | 1 185 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 105.00 | | | 2 112 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 905.00 | | | 5 250 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 082.00 | | | 1 706 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 43 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 486.00 | 7 982.00 | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 9 232.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | -9 151.00 | | -2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 147.00 | 565 525.00 | | 690 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 593.00 | 285 310.00 | | 140 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 554.00 | 280 215.00 | | 549 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 988.00 | | | 3 219 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213 078.00 | | | 3 213 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 786.00 | 2 486.00 | | 38 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 301.00 | 2 486.00 | 122 515.00 | 161 301.00 |
UG ‐ Financières | | | 122 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 539.00 | 1 241 539.00 | | 1 241 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 992.00 | 474 969.00 | 406 023.00 | 880 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 252.00 | 1 184 252.00 | | 1 184 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 968.00 | | | 474 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 105.00 | 1 706 082.00 | 406 023.00 | 2 112 105.00 |