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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 910.00 | 4 438.00 | 2 472.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 988.00 | 4 438.00 | 3 215 550.00 | 3 219 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BZ Autres créances | 1 005 835.00 | | 1 005 835.00 | 1 005 835.00 |
CF Disponibilités | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 607.00 | | 1 081 607.00 | 1 081 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 595.00 | 4 438.00 | 4 297 157.00 | 4 301 595.00 |
CU Autres participations | 3 213 078.00 | | 3 213 078.00 | 3 213 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DG Autres réserves | 674 599.00 | | | 674 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
DK Provisions réglementées | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 580.00 | | | 1 904 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 025.00 | | | 2 021 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 383.00 | | | 270 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 577.00 | | | 2 392 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 157.00 | | | 4 297 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 342.00 | | | 784 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 385.00 | | | -13 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 826.00 | | | 353 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 135.00 | | | 141 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 560.00 | | 1 380 428.00 | 1 839 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 650.00 | | 1 380 428.00 | 1 832 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056.00 | 1 382.00 | | 3 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | 1 382.00 | | 3 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 094.00 | 7 695.00 | | 14 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 094.00 | 7 695.00 | | 14 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
UX Autres créances clients | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 467.00 | 1 004 467.00 | | 1 004 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 856.00 | 412 621.00 | 1 386 013.00 | 2 020 856.00 |
VI Groupe et associés | 266 420.00 | 266 420.00 | | 266 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 510.00 | | | 543 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 055.00 | 1 013 055.00 | | 1 013 055.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 577.00 | 784 342.00 | 1 386 013.00 | 2 392 577.00 |