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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 910.00 | 1 674.00 | 5 236.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 560.00 | 1 674.00 | 1 837 886.00 | 1 839 560.00 |
BZ Autres créances | 1 179 846.00 | | 1 179 846.00 | 1 179 846.00 |
CF Disponibilités | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 189.00 | | 1 188 189.00 | 1 188 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 749.00 | 1 674.00 | 3 026 075.00 | 3 027 749.00 |
CU Autres participations | 1 832 650.00 | | 1 832 650.00 | 1 832 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DG Autres réserves | 179 372.00 | | | 179 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 531.00 | | | 238 531.00 |
DK Provisions réglementées | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 967.00 | | | 1 420 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 895.00 | | | 1 586 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | | | 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 109.00 | | | 1 605 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 075.00 | | | 3 026 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 743.00 | | | 202 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 530.00 | | | -6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 218.00 | | | 314 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 531.00 | | | 238 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 560.00 | | | 1 839 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 650.00 | | | 1 832 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 1 382.00 | | 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | 1 382.00 | | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034.00 | 6 530.00 | | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | 6 530.00 | | 1 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 826.00 | | | 1 173 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 839.00 | 264 473.00 | 1 057 893.00 | 1 586 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 473.00 | | | 264 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 376.00 | 1 182 376.00 | | 1 182 376.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 109.00 | 282 743.00 | 1 057 893.00 | 1 605 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
ST Autres comptes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |