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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 910.00 | 5 820.00 | 1 090.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 988.00 | 5 820.00 | 3 214 168.00 | 3 219 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BZ Autres créances | 1 140 479.00 | | 1 140 479.00 | 1 140 479.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 885.00 | | 1 152 885.00 | 1 152 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 873.00 | 5 820.00 | 4 367 053.00 | 4 372 873.00 |
CU Autres participations | 3 213 078.00 | | 3 213 078.00 | 3 213 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DG Autres réserves | 887 291.00 | | | 887 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 970.00 | | | 384 970.00 |
DK Provisions réglementées | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 565.00 | | | 2 298 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 215.00 | | | 1 649 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 452.00 | | | 372 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 488.00 | | | 2 068 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 053.00 | | | 4 367 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 490.00 | | | 838 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 820.00 | | | -8 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 230.00 | | | 544 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 260.00 | | | 159 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 970.00 | | | 384 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 988.00 | | | 3 219 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213 078.00 | | | 3 213 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438.00 | 1 382.00 | | 4 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 438.00 | 1 382.00 | | 4 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 789.00 | 9 016.00 | | 21 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 789.00 | 9 016.00 | | 21 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 503.00 | 1 137 503.00 | | 1 137 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 620.00 | 412 622.00 | 1 143 579.00 | 1 642 620.00 |
VI Groupe et associés | 369 448.00 | 369 448.00 | | 369 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 236.00 | | | 378 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 562.00 | 1 148 562.00 | | 1 148 562.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 488.00 | 838 490.00 | 1 143 579.00 | 2 068 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
ST Autres comptes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YW Taxe professionnelle | -17.00 | | | -17.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -17.00 | | | -17.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 165.00 | | | 20 165.00 |