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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
AP Constructions | 732 511.00 | 663 547.00 | 68 964.00 | 732 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 079.00 | 64 937.00 | 3 143.00 | 68 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 593.00 | 17 093.00 | 3 500.00 | 20 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 576.00 | 745 577.00 | 84 999.00 | 830 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 198.00 | | 146 198.00 | 146 198.00 |
BZ Autres créances | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CF Disponibilités | 475 125.00 | | 475 125.00 | 475 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 257.00 | | 665 257.00 | 665 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 833.00 | 745 577.00 | 750 256.00 | 1 495 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 446 524.00 | 424 573.00 | | 446 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 185.00 | 21 951.00 | | 50 185.00 |
DL TOTAL (I) | 571 675.00 | 521 489.00 | | 571 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 338.00 | 17 132.00 | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 184.00 | 31 670.00 | | 56 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 073.00 | 87 067.00 | | 109 073.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 1 324.00 | | 2 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 581.00 | 138 812.00 | | 178 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 256.00 | 660 301.00 | | 750 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 115.00 | 128 473.00 | | 175 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
FG Production vendue services | 576 330.00 | | 576 330.00 | 576 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 172.00 | | 650 172.00 | 650 172.00 |
FM Production stockée | | | -11 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 670.00 | 3 239.00 | | 21 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 439.00 | 600 154.00 | | 648 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 254.00 | 578 203.00 | | 598 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 185.00 | 21 951.00 | | 50 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 010.00 | 4 869.00 | | 10 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 827.00 | | 1 749.00 | 828 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 627.00 | | 1 749.00 | 819 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 181.00 | 14 396.00 | | 731 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 181.00 | 14 396.00 | | 731 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 146 198.00 | | | 146 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 338.00 | 6 872.00 | 3 466.00 | 10 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VP Divers | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |
VW T.V.A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 581.00 | 175 115.00 | 3 466.00 | 178 581.00 |