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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | 2 760.00 | 6 440.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
AP Constructions | 635 150.00 | 581 004.00 | 54 146.00 | 635 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 025.00 | 61 508.00 | 7 517.00 | 69 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 895.00 | 13 984.00 | 910.00 | 14 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 465.00 | 659 256.00 | 69 208.00 | 728 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 342.00 | | 208 342.00 | 208 342.00 |
BZ Autres créances | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CF Disponibilités | 729 450.00 | | 729 450.00 | 729 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 202.00 | | 978 202.00 | 978 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 667.00 | 659 256.00 | 1 047 410.00 | 1 706 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 664 811.00 | 565 332.00 | | 664 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 348.00 | 99 478.00 | | 113 348.00 |
DL TOTAL (I) | 853 124.00 | 739 776.00 | | 853 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 128.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 480.00 | 46 431.00 | | 101 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 307.00 | 98 035.00 | | 91 307.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 2 068.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 286.00 | 146 664.00 | | 194 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 410.00 | 886 441.00 | | 1 047 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 286.00 | 146 664.00 | | 194 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 208 343.00 | 208 343.00 | | 208 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 040.00 | 244 040.00 | | 244 040.00 |
VW T.V.A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 286.00 | 194 286.00 | | 194 286.00 |