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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | 4 600.00 | 4 600.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
AP Constructions | 639 212.00 | 596 924.00 | 42 288.00 | 639 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 916.00 | 68 397.00 | 2 518.00 | 70 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 487.00 | 15 317.00 | 15 170.00 | 30 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 010.00 | 685 239.00 | 64 771.00 | 750 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 071.00 | | 154 071.00 | 154 071.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 335 805.00 | | 335 805.00 | 335 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 453.00 | | 514 453.00 | 514 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 464.00 | 685 239.00 | 579 225.00 | 1 264 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 209 129.00 | 278 159.00 | | 209 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 489.00 | 130 969.00 | | 127 489.00 |
DL TOTAL (I) | 411 583.00 | 484 094.00 | | 411 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 85.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 34 800.00 | | 34 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 522.00 | 119 183.00 | | 132 522.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 829.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 642.00 | 154 898.00 | | 167 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 225.00 | 638 993.00 | | 579 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 154 072.00 | 154 072.00 | | 154 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 999.00 | 175 999.00 | | 175 999.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 642.00 | 167 642.00 | | 167 642.00 |