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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | 3 680.00 | 5 520.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
AP Constructions | 635 150.00 | 588 811.00 | 46 339.00 | 635 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 287.00 | 65 160.00 | 4 126.00 | 69 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 895.00 | 14 214.00 | 680.00 | 14 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 727.00 | 671 867.00 | 56 859.00 | 728 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 498 281.00 | | 498 281.00 | 498 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 133.00 | | 582 133.00 | 582 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 860.00 | 671 867.00 | 638 993.00 | 1 310 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 278 159.00 | 664 811.00 | | 278 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 969.00 | 113 348.00 | | 130 969.00 |
DL TOTAL (I) | 484 094.00 | 853 124.00 | | 484 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 150.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 101 480.00 | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 183.00 | 91 307.00 | | 119 183.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 1 347.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 898.00 | 194 286.00 | | 154 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 993.00 | 1 047 410.00 | | 638 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 898.00 | 194 286.00 | | 154 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 899.00 | 154 899.00 | | 154 899.00 |