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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | 5 520.00 | 3 680.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
AP Constructions | 639 212.00 | 605 547.00 | 33 665.00 | 639 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 419.00 | 67 378.00 | 1 041.00 | 68 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 487.00 | 18 629.00 | 11 858.00 | 30 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 513.00 | 697 074.00 | 50 439.00 | 747 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 536.00 | | 101 536.00 | 101 536.00 |
BZ Autres créances | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 285 469.00 | | 285 469.00 | 285 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 666.00 | | 452 666.00 | 452 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 180.00 | 697 074.00 | 503 105.00 | 1 200 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 136 618.00 | 209 129.00 | | 136 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 928.00 | 127 489.00 | | -18 928.00 |
DL TOTAL (I) | 192 655.00 | 411 583.00 | | 192 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 142.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 432.00 | 34 217.00 | | 31 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 730.00 | 132 522.00 | | 76 730.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 759.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 450.00 | 167 642.00 | | 310 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 105.00 | 579 225.00 | | 503 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 040.00 | 165 040.00 | | 165 040.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 450.00 | 310 450.00 | | 310 450.00 |