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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | 1 840.00 | 7 360.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
AP Constructions | 737 015.00 | 682 724.00 | 54 291.00 | 737 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 223.00 | 67 954.00 | 2 269.00 | 70 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 729.00 | 19 136.00 | 1 592.00 | 20 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 362.00 | 771 655.00 | 65 706.00 | 837 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 236.00 | | 187 236.00 | 187 236.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CF Disponibilités | 601 446.00 | | 601 446.00 | 601 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 735.00 | | 820 735.00 | 820 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 097.00 | 771 655.00 | 886 441.00 | 1 658 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 565 332.00 | 496 709.00 | | 565 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 478.00 | 68 623.00 | | 99 478.00 |
DL TOTAL (I) | 739 776.00 | 640 297.00 | | 739 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 3 563.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 431.00 | 45 624.00 | | 46 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 035.00 | 106 579.00 | | 98 035.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 1 235.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 664.00 | 157 004.00 | | 146 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 441.00 | 797 302.00 | | 886 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 664.00 | 157 004.00 | | 146 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 187 236.00 | | | 187 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
VP Divers | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 490.00 | 214 490.00 | | 214 490.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 665.00 | 146 665.00 | | 146 665.00 |