| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | 920.00 | 8 280.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
AP Constructions | 732 510.00 | 673 749.00 | 58 761.00 | 732 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 223.00 | 66 795.00 | 3 427.00 | 70 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 592.00 | 18 099.00 | 2 493.00 | 20 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 720.00 | 759 564.00 | 73 156.00 | 832 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 208.00 | | 199 208.00 | 199 208.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CF Disponibilités | 490 214.00 | | 490 214.00 | 490 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 145.00 | | 724 145.00 | 724 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 866.00 | 759 564.00 | 797 302.00 | 1 556 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 496 709.00 | | | 496 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
DL TOTAL (I) | 640 297.00 | | | 640 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 579.00 | | | 106 579.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 004.00 | | | 157 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 302.00 | | | 797 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 004.00 | | | 157 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
FG Production vendue services | 634 474.00 | | 634 474.00 | 634 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 603.00 | | 702 603.00 | 702 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 176.00 | | | 715 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 553.00 | | | 646 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 199 209.00 | | | 199 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VP Divers | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 295.00 | 229 295.00 | | 229 295.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 004.00 | 157 004.00 | | 157 004.00 |