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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 650.00 | 57 482.00 | 168.00 | 57 650.00 |
AH Fonds commercial | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AN Terrains | 29 675.00 | 20 209.00 | 9 466.00 | 29 675.00 |
AP Constructions | 2 483 821.00 | 1 846 178.00 | 637 643.00 | 2 483 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 745.00 | 1 393 629.00 | 456 116.00 | 1 849 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 056.00 | 125 648.00 | 190 409.00 | 316 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 974.00 | 3 443 201.00 | 1 294 773.00 | 4 737 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BT Marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BZ Autres créances | 8 230 146.00 | | 8 230 146.00 | 8 230 146.00 |
CF Disponibilités | 695 936.00 | | 695 936.00 | 695 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 977 090.00 | | 8 977 090.00 | 8 977 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 715 064.00 | 3 443 201.00 | 10 271 863.00 | 13 715 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 826.00 | 624 826.00 | | 624 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
DG Autres réserves | 364 270.00 | 364 270.00 | | 364 270.00 |
DH Report à nouveau | 7 528 990.00 | 7 191 801.00 | | 7 528 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 524.00 | 337 189.00 | | 362 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 865.00 | 174 756.00 | | 138 865.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239 217.00 | 8 912 584.00 | | 9 239 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 418.00 | 19 415.00 | | 20 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 418.00 | 19 415.00 | | 20 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 986.00 | 115 267.00 | | 246 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 419.00 | 43 318.00 | | 37 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 095.00 | 475 950.00 | | 507 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
EA Autres dettes | 150 828.00 | 145 565.00 | | 150 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 228.00 | 780 099.00 | | 1 012 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 271 863.00 | 9 712 099.00 | | 10 271 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
FG Production vendue services | 2 754 828.00 | | 2 754 828.00 | 2 754 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 209.00 | | 2 763 209.00 | 2 763 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 418.00 | |
GE Autres charges | | | 104 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 012.00 | 14 605.00 | | 8 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 430.00 | 39 475.00 | | 36 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 442.00 | 54 080.00 | | 44 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 048.00 | 6 173.00 | | 9 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | 726.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | 6 900.00 | | 9 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 687.00 | 47 181.00 | | 34 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 366.00 | 154 672.00 | | 159 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 922.00 | 2 781 305.00 | | 2 895 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 398.00 | 2 444 116.00 | | 2 533 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 524.00 | 337 189.00 | | 362 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 349.00 | | 397 536.00 | 4 649 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 910.00 | 4 737 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 910.00 | 4 679 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590 672.00 | | 397 536.00 | 4 590 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 187.00 | 248 869.00 | 308 910.00 | 3 503 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 044.00 | 438.00 | | 57 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446 143.00 | 248 432.00 | 308 910.00 | 3 446 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 415.00 | 20 418.00 | 19 415.00 | 19 415.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 55.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 415.00 | 20 473.00 | 19 415.00 | 19 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 473.00 | 19 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 8 143 642.00 | | | 8 143 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 442.00 | | | 200 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
VP Divers | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 266 738.00 | 8 266 738.00 | | 8 266 738.00 |