| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AH Fonds commercial | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
AP Constructions | 139 869.00 | 12 539.00 | 127 330.00 | 139 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 186.00 | 2 040 886.00 | 367 299.00 | 2 408 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 982.00 | 180 943.00 | 175 039.00 | 355 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 067.00 | 2 295 057.00 | 709 009.00 | 3 004 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BZ Autres créances | 6 676 326.00 | | 6 676 326.00 | 6 676 326.00 |
CF Disponibilités | 588 229.00 | | 588 229.00 | 588 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 172.00 | | 7 325 172.00 | 7 325 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 329 239.00 | 2 295 057.00 | 8 034 182.00 | 10 329 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 826.00 | 624 826.00 | | 624 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
DG Autres réserves | 364 270.00 | 364 270.00 | | 364 270.00 |
DH Report à nouveau | 5 894 504.00 | 5 800 583.00 | | 5 894 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 220.00 | 93 921.00 | | -141 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 946.00 | 2 631.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964 067.00 | 7 105 972.00 | | 6 964 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 117.00 | 41 137.00 | | 57 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 117.00 | 41 137.00 | | 57 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 203.00 | 434 896.00 | | 316 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 607.00 | 22 774.00 | | 21 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 731.00 | 37 886.00 | | 50 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 137.00 | 552 801.00 | | 542 137.00 |
EA Autres dettes | 82 318.00 | 87 715.00 | | 82 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 997.00 | 1 136 072.00 | | 1 012 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 182.00 | 8 283 182.00 | | 8 034 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 602.00 | 798 048.00 | | 776 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
FG Production vendue services | 1 493 939.00 | | 1 493 939.00 | 1 493 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 174.00 | | 1 499 174.00 | 1 499 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 117.00 | |
GE Autres charges | | | 96 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 092.00 | 23 747.00 | | 11 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 650.00 | 89 059.00 | | 83 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 980.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 980.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | 836.00 | | 6 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | 477.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | 5 625.00 | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 628.00 | -4 645.00 | | 6 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 42 631.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 267.00 | 2 386 386.00 | | 1 679 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 487.00 | 2 292 464.00 | | 1 820 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 220.00 | 93 921.00 | | -141 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 102.00 | 7 382.00 | | 16 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 116.00 | | 78 129.00 | 2 941 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 179.00 | 3 004 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 179.00 | 2 904 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 086.00 | | 78 129.00 | 2 841 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 076.00 | 193 105.00 | 15 179.00 | 2 117 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 442.00 | 193 105.00 | 15 179.00 | 2 056 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 137.00 | 57 117.00 | 41 137.00 | 41 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | | 79.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 271.00 | 57 117.00 | 41 216.00 | 41 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 117.00 | 41 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 461.00 | 122 461.00 | | 122 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 290.00 | 182 290.00 | | 182 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VC Groupe et associés | 6 659 762.00 | 6 659 762.00 | | 6 659 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 203.00 | 101 415.00 | 214 788.00 | 316 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
VP Divers | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 076.00 | 237 076.00 | | 237 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 258.00 | 6 724 728.00 | 38 530.00 | 6 763 258.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 390.00 | 776 602.00 | 214 788.00 | 991 390.00 |