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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 802.00 | 60 635.00 | 168.00 | 60 802.00 |
AH Fonds commercial | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AP Constructions | 136 046.00 | 3 364.00 | 132 682.00 | 136 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 287.00 | 1 882 141.00 | 483 146.00 | 2 365 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 753.00 | 170 936.00 | 168 817.00 | 339 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 116.00 | 2 117 131.00 | 823 985.00 | 2 941 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 456.00 | 79.00 | 9 376.00 | 9 456.00 |
BT Marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 6 910 925.00 | | 6 910 925.00 | 6 910 925.00 |
CF Disponibilités | 483 307.00 | | 483 307.00 | 483 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 459 276.00 | 79.00 | 7 459 197.00 | 7 459 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 392.00 | 2 117 210.00 | 8 283 182.00 | 10 400 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 826.00 | 624 826.00 | | 624 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
DG Autres réserves | 364 270.00 | 364 270.00 | | 364 270.00 |
DH Report à nouveau | 5 800 583.00 | 4 090 983.00 | | 5 800 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 921.00 | 1 709 600.00 | | 93 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 631.00 | 3 316.00 | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 7 105 972.00 | 7 012 736.00 | | 7 105 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 137.00 | 42 939.00 | | 41 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 137.00 | 42 939.00 | | 41 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 896.00 | 350 984.00 | | 434 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 665 156.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 774.00 | 24 844.00 | | 22 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 31 963.00 | | 37 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 801.00 | 474 813.00 | | 552 801.00 |
EA Autres dettes | 87 715.00 | 89 224.00 | | 87 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 072.00 | 1 636 985.00 | | 1 136 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 283 182.00 | 8 692 660.00 | | 8 283 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 048.00 | 1 406 144.00 | | 798 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
FG Production vendue services | 2 283 696.00 | | 2 283 696.00 | 2 283 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 425.00 | | 2 293 425.00 | 2 293 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 137.00 | |
GE Autres charges | | | 101 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 747.00 | 13 152.00 | | 23 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 059.00 | 91 361.00 | | 89 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 2 641 517.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 2 641 517.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 2 498.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 635 426.00 | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 637 925.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 645.00 | 2 003 592.00 | | -4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 631.00 | 810 558.00 | | 42 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 386.00 | 5 708 972.00 | | 2 386 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 464.00 | 3 999 373.00 | | 2 292 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 921.00 | 1 709 600.00 | | 93 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 382.00 | 5 515.00 | | 7 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 040.00 | | 304 992.00 | 2 778 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 933.00 | 90 983.00 | 2 941 116.00 | 50 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 933.00 | 90 983.00 | 2 841 086.00 | 50 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 710.00 | | 304 292.00 | 2 678 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 473.00 | | 700.00 | 38 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 129.00 | 218 930.00 | 90 983.00 | 1 989 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 522.00 | 113.00 | | 60 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 608.00 | 218 817.00 | 90 983.00 | 1 928 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 939.00 | 41 137.00 | 42 939.00 | 42 939.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 79.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | 79.00 | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 994.00 | 41 216.00 | 42 939.00 | 42 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 216.00 | 42 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
UX Autres créances clients | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VC Groupe et associés | 6 893 354.00 | 6 893 354.00 | | 6 893 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 896.00 | 119 646.00 | 315 251.00 | 434 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 542.00 | | | 161 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 711.00 | 350 711.00 | | 350 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 642.00 | 7 002 642.00 | | 7 002 642.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 298.00 | 798 048.00 | 315 251.00 | 1 113 298.00 |