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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 802.00 | 60 522.00 | 281.00 | 60 802.00 |
AH Fonds commercial | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 144.00 | 258.00 | 6 886.00 | 7 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 915.00 | 1 766 978.00 | 533 937.00 | 2 300 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 862.00 | 161 371.00 | 165 491.00 | 326 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 040.00 | 1 989 184.00 | 788 856.00 | 2 778 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BT Marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BZ Autres créances | 7 257 756.00 | | 7 257 756.00 | 7 257 756.00 |
CF Disponibilités | 597 395.00 | | 597 395.00 | 597 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 804.00 | | 7 903 804.00 | 7 903 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 844.00 | 1 989 184.00 | 8 692 660.00 | 10 681 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 826.00 | 624 826.00 | | 624 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
DG Autres réserves | 364 270.00 | 364 270.00 | | 364 270.00 |
DH Report à nouveau | 4 090 983.00 | 8 219 405.00 | | 4 090 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 600.00 | 278 655.00 | | 1 709 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 316.00 | 135 750.00 | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 7 012 736.00 | 9 842 648.00 | | 7 012 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 939.00 | 25 837.00 | | 42 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 939.00 | 25 837.00 | | 42 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 984.00 | 220 972.00 | | 350 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 156.00 | | | 665 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 844.00 | 15 153.00 | | 24 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 963.00 | 41 603.00 | | 31 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 813.00 | 494 110.00 | | 474 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 219.00 | | |
EA Autres dettes | 89 224.00 | 89 072.00 | | 89 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 636 985.00 | 939 702.00 | | 1 636 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 660.00 | 10 808 187.00 | | 8 692 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 144.00 | 822 753.00 | | 1 406 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
FG Production vendue services | 2 989 345.00 | | 2 989 345.00 | 2 989 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 550.00 | | 3 001 550.00 | 3 001 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 939.00 | |
GE Autres charges | | | 103 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 152.00 | 31 256.00 | | 13 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 361.00 | 89 941.00 | | 91 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 641 517.00 | 27 536.00 | | 2 641 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641 517.00 | 29 563.00 | | 2 641 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 335.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 426.00 | 10 559.00 | | 635 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 925.00 | 10 894.00 | | 637 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003 592.00 | 18 669.00 | | 2 003 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 558.00 | 115 046.00 | | 810 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 972.00 | 2 949 914.00 | | 5 708 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 373.00 | 2 671 259.00 | | 3 999 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 600.00 | 278 655.00 | | 1 709 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 515.00 | 1 379.00 | | 5 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 846.00 | | 316 407.00 | 5 264 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803 214.00 | 2 778 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803 214.00 | 2 678 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 602.00 | | 255.00 | 60 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 272.00 | | 278 652.00 | 5 203 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 37 500.00 | 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 119.00 | 267 700.00 | 2 168 689.00 | 3 890 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 725.00 | 796.00 | | 59 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 394.00 | 266 903.00 | 2 168 689.00 | 3 830 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 837.00 | 42 939.00 | 25 837.00 | 25 837.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 892.00 | 42 939.00 | 25 837.00 | 25 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 939.00 | 25 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 7 247 750.00 | 7 247 750.00 | | 7 247 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 984.00 | 142 016.00 | 208 969.00 | 350 984.00 |
VI Groupe et associés | 665 156.00 | 665 156.00 | | 665 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 588.00 | | | 287 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 833.00 | 283 833.00 | | 283 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330 875.00 | 7 293 045.00 | 37 830.00 | 7 330 875.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 140.00 | 1 403 172.00 | 208 969.00 | 1 612 140.00 |