| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 039.00 | 57 917.00 | 1 122.00 | 59 039.00 |
AH Fonds commercial | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AN Terrains | 29 675.00 | 20 421.00 | 9 254.00 | 29 675.00 |
AP Constructions | 2 669 396.00 | 1 966 299.00 | 703 097.00 | 2 669 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 095.00 | 1 539 021.00 | 474 074.00 | 2 013 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 377.00 | 138 363.00 | 181 014.00 | 319 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 608.00 | 3 722 075.00 | 1 369 533.00 | 5 091 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BT Marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BZ Autres créances | 8 573 482.00 | | 8 573 482.00 | 8 573 482.00 |
CF Disponibilités | 552 796.00 | | 552 796.00 | 552 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 171 643.00 | | 9 171 643.00 | 9 171 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 263 251.00 | 3 722 075.00 | 10 541 176.00 | 14 263 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 826.00 | 624 826.00 | | 624 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
DG Autres réserves | 364 270.00 | 364 270.00 | | 364 270.00 |
DH Report à nouveau | 7 891 514.00 | 7 528 990.00 | | 7 891 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 891.00 | 362 524.00 | | 327 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 766.00 | 138 865.00 | | 162 766.00 |
DL TOTAL (I) | 9 591 008.00 | 9 239 217.00 | | 9 591 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 401.00 | 20 418.00 | | 29 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 401.00 | 20 418.00 | | 29 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 582.00 | 246 986.00 | | 243 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 37 419.00 | | 51 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 617.00 | 507 095.00 | | 522 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 900.00 | | |
EA Autres dettes | 99 463.00 | 150 828.00 | | 99 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 766.00 | 1 012 228.00 | | 920 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 541 176.00 | 10 271 863.00 | | 10 541 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 766.00 | 873 678.00 | | 920 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
FG Production vendue services | 2 732 027.00 | | 2 732 027.00 | 2 732 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 354.00 | | 2 739 354.00 | 2 739 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 401.00 | |
GE Autres charges | | | 95 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 442.00 | 40 459.00 | | 27 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 748.00 | 93 391.00 | | 83 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 8 012.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 209.00 | 36 430.00 | | 33 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 209.00 | 44 442.00 | | 38 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 9 048.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | 708.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 9 756.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 345.00 | 34 687.00 | | 35 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 972.00 | 159 366.00 | | 139 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 263.00 | 2 895 922.00 | | 2 862 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 372.00 | 2 533 398.00 | | 2 534 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 891.00 | 362 524.00 | | 327 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 974.00 | | 353 634.00 | 4 737 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 091 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 705.00 | | 1 389.00 | 57 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679 297.00 | | 352 245.00 | 4 679 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 146.00 | 278 874.00 | | 3 443 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 482.00 | 435.00 | | 57 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 664.00 | 278 439.00 | | 3 385 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 418.00 | 29 401.00 | 20 417.00 | 20 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 473.00 | 29 401.00 | 20 417.00 | 20 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 401.00 | 20 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VC Groupe et associés | 8 514 647.00 | | | 8 514 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 582.00 | 137 030.00 | 106 552.00 | 243 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 792.00 | | | 117 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 990.00 | 310 990.00 | | 310 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608 533.00 | 8 608 533.00 | | 8 608 533.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 766.00 | 814 214.00 | 106 552.00 | 920 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |