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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 547.00 | 59 725.00 | 822.00 | 60 547.00 |
AH Fonds commercial | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AN Terrains | 29 675.00 | 20 633.00 | 9 042.00 | 29 675.00 |
AP Constructions | 2 743 613.00 | 2 088 145.00 | 655 468.00 | 2 743 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 819.00 | 1 571 676.00 | 533 143.00 | 2 104 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 165.00 | 149 940.00 | 175 225.00 | 325 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 846.00 | 3 890 174.00 | 1 374 672.00 | 5 264 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 8 809 361.00 | | 8 809 361.00 | 8 809 361.00 |
CF Disponibilités | 585 586.00 | | 585 586.00 | 585 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 433 515.00 | | 9 433 515.00 | 9 433 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 698 361.00 | 3 890 174.00 | 10 808 187.00 | 14 698 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 826.00 | 624 826.00 | | 624 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
DG Autres réserves | 364 270.00 | 364 270.00 | | 364 270.00 |
DH Report à nouveau | 8 219 405.00 | 7 891 514.00 | | 8 219 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 655.00 | 327 891.00 | | 278 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 750.00 | 162 766.00 | | 135 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 842 648.00 | 9 591 008.00 | | 9 842 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 837.00 | 29 401.00 | | 25 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 837.00 | 29 401.00 | | 25 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 972.00 | 243 582.00 | | 220 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 153.00 | 16 249.00 | | 15 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 603.00 | 51 378.00 | | 41 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 110.00 | 522 617.00 | | 494 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
EA Autres dettes | 89 072.00 | 83 214.00 | | 89 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573.00 | 3 727.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 702.00 | 920 766.00 | | 939 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 187.00 | 10 541 176.00 | | 10 808 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 753.00 | 920 766.00 | | 822 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
FG Production vendue services | 2 814 084.00 | | 2 814 084.00 | 2 814 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 660.00 | | 2 825 660.00 | 2 825 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 837.00 | |
GE Autres charges | | | 101 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 256.00 | 27 442.00 | | 31 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 941.00 | 83 748.00 | | 89 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | 5 000.00 | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 536.00 | 33 209.00 | | 27 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 563.00 | 38 209.00 | | 29 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 628.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 559.00 | 1 236.00 | | 10 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 894.00 | 2 864.00 | | 10 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 669.00 | 35 345.00 | | 18 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 046.00 | 139 972.00 | | 115 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 914.00 | 2 862 263.00 | | 2 949 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 259.00 | 2 534 372.00 | | 2 671 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 655.00 | 327 891.00 | | 278 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 608.00 | | 311 124.00 | 5 091 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 886.00 | 5 264 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 886.00 | 5 203 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 094.00 | | 1 509.00 | 59 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031 542.00 | | 309 615.00 | 5 031 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722 020.00 | 296 254.00 | 128 155.00 | 3 722 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 917.00 | 1 809.00 | | 57 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 103.00 | 294 445.00 | 128 155.00 | 3 664 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 401.00 | 25 837.00 | 29 401.00 | 29 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 456.00 | 25 837.00 | 29 401.00 | 29 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 837.00 | 29 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 291.00 | 112 291.00 | | 112 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VC Groupe et associés | 8 759 918.00 | 8 759 918.00 | | 8 759 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 972.00 | 119 176.00 | 101 797.00 | 220 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
VP Divers | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 985.00 | 291 985.00 | | 291 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 023.00 | 8 839 023.00 | | 8 839 023.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 549.00 | 822 753.00 | 101 797.00 | 924 549.00 |