| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AH Fonds commercial | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
AP Constructions | 148 292.00 | 22 463.00 | 125 830.00 | 148 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584 116.00 | 2 035 885.00 | 548 232.00 | 2 584 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 144.00 | 187 755.00 | 168 389.00 | 356 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 072.00 | 2 306 792.00 | 885 280.00 | 3 192 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BT Marchandises | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BZ Autres créances | 7 013 366.00 | | 7 013 366.00 | 7 013 366.00 |
CF Disponibilités | 756 763.00 | | 756 763.00 | 756 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 828 076.00 | | 7 828 076.00 | 7 828 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 020 148.00 | 2 306 792.00 | 8 713 356.00 | 11 020 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 826.00 | 624 826.00 | | 624 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
DG Autres réserves | 364 270.00 | 364 270.00 | | 364 270.00 |
DH Report à nouveau | 5 753 284.00 | 5 894 504.00 | | 5 753 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 290.00 | -141 220.00 | | 375 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 261.00 | 1 946.00 | | 1 261.00 |
DL TOTAL (I) | 7 338 672.00 | 6 964 067.00 | | 7 338 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 621.00 | 57 117.00 | | 52 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 621.00 | 57 117.00 | | 52 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 276.00 | 316 203.00 | | 370 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 038.00 | | | 89 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 339.00 | 21 607.00 | | 24 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 824.00 | 50 731.00 | | 80 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 837.00 | 542 137.00 | | 658 837.00 |
EA Autres dettes | 98 747.00 | 82 318.00 | | 98 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 062.00 | 1 012 997.00 | | 1 322 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 356.00 | 8 034 182.00 | | 8 713 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 525.00 | 776 602.00 | | 1 054 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
FG Production vendue services | 3 041 719.00 | | 3 041 719.00 | 3 041 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 632.00 | | 3 063 632.00 | 3 063 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 621.00 | |
GE Autres charges | | | 112 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 789.00 | 11 092.00 | | 10 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 206.00 | 83 650.00 | | 100 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | 12 210.00 | | 6 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 465.00 | 990.00 | | 41 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 078.00 | 13 200.00 | | 48 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 6 199.00 | | 5 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 977.00 | 373.00 | | 8 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 229.00 | 6 572.00 | | 14 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 849.00 | 6 628.00 | | 33 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 038.00 | -900.00 | | 89 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 169.00 | 1 679 267.00 | | 3 290 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 879.00 | 1 820 487.00 | | 2 914 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 290.00 | -141 220.00 | | 375 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 569.00 | 16 102.00 | | 13 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 067.00 | | 395 300.00 | 3 004 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 42 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 295.00 | 3 192 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 295.00 | 3 088 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 037.00 | | 390 811.00 | 2 904 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 173.00 | | 4 489.00 | 39 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 002.00 | 209 600.00 | 197 865.00 | 2 295 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 368.00 | 209 600.00 | 197 865.00 | 2 234 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 117.00 | 52 621.00 | 57 117.00 | 57 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 172.00 | 52 621.00 | 57 117.00 | 57 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 621.00 | 57 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 619.00 | 133 619.00 | | 133 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 581.00 | 184 581.00 | | 184 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VC Groupe et associés | 7 005 526.00 | 7 005 526.00 | | 7 005 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 276.00 | 127 078.00 | 243 198.00 | 370 276.00 |
VI Groupe et associés | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 530.00 | | | 177 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 911.00 | 339 911.00 | | 339 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101 357.00 | 7 061 338.00 | 40 019.00 | 7 101 357.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 723.00 | 1 054 525.00 | 243 198.00 | 1 297 723.00 |