| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 11 864.00 | 3 896.00 | 15 760.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 422 349.00 | 414 052.00 | 8 297.00 | 422 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 305.00 | 3 418 205.00 | 838 101.00 | 4 256 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 035.00 | 104 024.00 | 59 011.00 | 163 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 504.00 | 3 954 669.00 | 996 836.00 | 4 951 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 399.00 | 15 849.00 | 116 550.00 | 132 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 984.00 | 214 499.00 | 430 485.00 | 644 984.00 |
BT Marchandises | 46 759.00 | 11 137.00 | 35 622.00 | 46 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 827.00 | | 749 827.00 | 749 827.00 |
BZ Autres créances | 658 665.00 | | 658 665.00 | 658 665.00 |
CF Disponibilités | 259 184.00 | | 259 184.00 | 259 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 493.00 | 241 485.00 | 2 276 008.00 | 2 517 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 997.00 | 4 196 154.00 | 3 272 844.00 | 7 468 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
CU Autres participations | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 279.00 | 256 279.00 | | 256 279.00 |
DG Autres réserves | 462 456.00 | 462 456.00 | | 462 456.00 |
DH Report à nouveau | -4 765 127.00 | -3 192 189.00 | | -4 765 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 364.00 | -1 572 938.00 | | 3 288 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 904.00 | 6 588.00 | | 4 904.00 |
DK Provisions réglementées | | 200 004.00 | | |
DL TOTAL (I) | 896 876.00 | -2 189 799.00 | | 896 876.00 |
DP Provisions pour risques | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | 1 369.00 | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 930.00 | 6 744 029.00 | | 1 020 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 277.00 | 1 020 231.00 | | 667 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 470.00 | 727 416.00 | | 561 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 404.00 | 55 651.00 | | 45 404.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 3.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 818.00 | 8 548 698.00 | | 2 312 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 844.00 | 6 358 899.00 | | 3 272 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 229.00 | 8 151 842.00 | | 2 065 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 594.00 | | 331 594.00 | 331 594.00 |
FD Production vendue biens | 5 425 409.00 | | 5 425 409.00 | 5 425 409.00 |
FG Production vendue services | 791 802.00 | | 791 802.00 | 791 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 805.00 | | 6 548 805.00 | 6 548 805.00 |
FM Production stockée | | | -743 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 005.00 | 1 135 239.00 | | 29 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816 123.00 | 135 234.00 | | 5 816 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 744.00 | 10 744.00 | | 203 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019 867.00 | 172 285.00 | | 6 019 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 982.00 | 45 902.00 | | 14 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706 595.00 | 1 202 388.00 | | 1 706 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 611.00 | 10 640.00 | | 440 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 188.00 | 1 258 931.00 | | 2 162 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857 679.00 | -1 086 645.00 | | 3 857 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 276.00 | -118 529.00 | | 367 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 571.00 | 10 624 143.00 | | 12 128 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 207.00 | 12 197 081.00 | | 8 840 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288 364.00 | -1 572 938.00 | | 3 288 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 245.00 | 179 751.00 | | 79 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 882 074.00 | | 386 649.00 | 11 882 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 986.00 | 7 278 233.00 | 4 951 504.00 | 38 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 190.00 | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 986.00 | 7 173 043.00 | 4 929 026.00 | 38 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | 15 760.00 | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 770 166.00 | | 370 889.00 | 11 770 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200 004.00 | 3 740.00 | 203 744.00 | 200 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 149.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 238 869.00 | 241 485.00 | 238 869.00 | 238 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 394.00 | 241 485.00 | 238 869.00 | 245 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 398.00 | 308 374.00 | 442 613.00 | 445 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 255.00 | 238 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 119.00 | 203 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 370.00 | 205 781.00 | 247 589.00 | 453 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 277.00 | 667 277.00 | | 667 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 749 827.00 | | | 749 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VC Groupe et associés | 591 794.00 | | | 591 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 567 560.00 | 567 560.00 | | 567 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 810.00 | | | 324 810.00 |
VP Divers | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 361.00 | 1 434 361.00 | | 1 434 361.00 |
VW T.V.A. | 381 795.00 | 381 795.00 | | 381 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 818.00 | 2 065 229.00 | 247 589.00 | 2 312 818.00 |