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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 15 760.00 | -15 760.00 | |
AN Terrains | 73 800.00 | 18 538.00 | 55 262.00 | 73 800.00 |
AP Constructions | 61 000.00 | 26 129.00 | 34 871.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155 380.00 | 3 493 434.00 | 661 947.00 | 4 155 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 584.00 | 204 945.00 | 123 639.00 | 328 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 049.00 | 3 765 330.00 | 875 719.00 | 4 641 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 227.00 | | 299 227.00 | 299 227.00 |
BT Marchandises | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 987.00 | | 446 987.00 | 446 987.00 |
BZ Autres créances | 1 415 438.00 | | 1 415 438.00 | 1 415 438.00 |
CF Disponibilités | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 526.00 | | 2 384 526.00 | 2 384 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 575.00 | 3 765 330.00 | 3 260 245.00 | 7 025 575.00 |
CU Autres participations | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 006.00 | | | -155 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 073.00 | | | 581 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 067.00 | | | 2 076 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 688.00 | | | 599 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 705.00 | | | 381 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 785.00 | | | 161 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
EA Autres dettes | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 178.00 | | | 1 184 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 245.00 | | | 3 260 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 524.00 | | | 871 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 166.00 | | 219 166.00 | 219 166.00 |
FD Production vendue biens | 3 992 893.00 | | 3 992 893.00 | 3 992 893.00 |
FG Production vendue services | 126 163.00 | | 126 163.00 | 126 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 222.00 | | 4 338 222.00 | 4 338 222.00 |
FM Production stockée | | | 56 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 977.00 | | | 4 452 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 903.00 | | | 3 871 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 073.00 | | | 581 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 968.00 | | 48 987.00 | 4 621 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 906.00 | 4 641 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 712.00 | 4 618 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 489.00 | | 48 987.00 | 4 599 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 666.00 | 228 749.00 | 2 609.00 | 3 532 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 906.00 | 228 749.00 | 2 609.00 | 3 516 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 557.00 | 32.00 | 6 525.00 | 6 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 473.00 | 28 948.00 | 6 525.00 | 35 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 688.00 | 287 034.00 | 312 654.00 | 599 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 705.00 | 381 705.00 | | 381 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UX Autres créances clients | 446 987.00 | 446 987.00 | | 446 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 365 734.00 | 1 365 734.00 | | 1 365 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 447.00 | | | 188 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 404.00 | | | 231 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 192.00 | 1 886 192.00 | | 1 886 192.00 |
VW T.V.A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 178.00 | 871 524.00 | 312 654.00 | 1 184 178.00 |