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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 15 760.00 | -15 760.00 | |
AN Terrains | 73 800.00 | 11 158.00 | 62 642.00 | 73 800.00 |
AP Constructions | 36 116.00 | 20 348.00 | 15 767.00 | 36 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 137 521.00 | 3 300 728.00 | 836 793.00 | 4 137 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 950.00 | 184 671.00 | 140 278.00 | 324 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 968.00 | 3 539 191.00 | 1 082 777.00 | 4 621 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 491.00 | | 147 491.00 | 147 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 021.00 | | 243 021.00 | 243 021.00 |
BT Marchandises | 40 368.00 | 32.00 | 40 336.00 | 40 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 514.00 | | 569 514.00 | 569 514.00 |
BZ Autres créances | 1 142 626.00 | | 1 142 626.00 | 1 142 626.00 |
CF Disponibilités | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 237.00 | 32.00 | 2 194 205.00 | 2 194 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 206.00 | 3 539 223.00 | 3 276 983.00 | 6 816 206.00 |
CU Autres participations | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 581.00 | | | -456 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 574.00 | | | 301 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 994.00 | | | 1 494 994.00 |
DP Provisions pour risques | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 645.00 | | | 642 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 276.00 | | | 460 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
EA Autres dettes | 437 400.00 | | | 437 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 073.00 | | | 1 753 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 983.00 | | | 3 276 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 802.00 | | | 1 389 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 685.00 | | 283 685.00 | 283 685.00 |
FD Production vendue biens | 3 946 569.00 | | 3 946 569.00 | 3 946 569.00 |
FG Production vendue services | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 280.00 | | 4 335 280.00 | 4 335 280.00 |
FM Production stockée | | | 33 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 185.00 | | | -61 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 380.00 | | | 4 478 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 806.00 | | | 4 176 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 574.00 | | | 301 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 086.00 | | 412 938.00 | 4 718 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 931.00 | 268 125.00 | 4 621 968.00 | 240 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 931.00 | 268 125.00 | 4 599 489.00 | 240 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 695 607.00 | | 412 938.00 | 4 695 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 089.00 | 266 739.00 | 191 163.00 | 3 457 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 441 329.00 | 266 739.00 | 191 163.00 | 3 441 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 41 084.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 650.00 | 32.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | 32.00 | 1 650.00 | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 175.00 | 32.00 | 42 734.00 | 78 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 42 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 645.00 | 279 374.00 | 363 271.00 | 642 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 276.00 | 460 276.00 | | 460 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 400.00 | 437 400.00 | | 437 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 569 514.00 | 569 514.00 | | 569 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 040.00 | 1 099 040.00 | | 1 099 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 140.00 | | | 180 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 486.00 | 1 730 292.00 | 194.00 | 1 730 486.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 073.00 | 1 389 802.00 | 363 271.00 | 1 753 073.00 |