| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 3 042.00 | 26 958.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 29 108.00 | 10 433.00 | 18 675.00 | 29 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 007 583.00 | 3 053 579.00 | 954 004.00 | 4 007 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 901.00 | 137 651.00 | 83 250.00 | 220 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 160.00 | 3 226 990.00 | 1 139 170.00 | 4 366 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 020.00 | | 122 020.00 | 122 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 204.00 | 6 534.00 | 294 670.00 | 301 204.00 |
BT Marchandises | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 797.00 | | 273 797.00 | 273 797.00 |
BZ Autres créances | 285 292.00 | | 285 292.00 | 285 292.00 |
CF Disponibilités | 94 939.00 | | 94 939.00 | 94 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 335.00 | 6 534.00 | 1 112 801.00 | 1 119 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 495.00 | 3 233 524.00 | 2 251 971.00 | 5 485 495.00 |
CU Autres participations | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -766 285.00 | | | -766 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
DL TOTAL (I) | 959 832.00 | | | 959 832.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 585.00 | | | 565 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 360.00 | | | 377 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 093.00 | | | 164 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 139.00 | | | 1 252 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 971.00 | | | 2 251 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 915.00 | | | 812 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 925.00 | | 266 925.00 | 266 925.00 |
FD Production vendue biens | 3 217 064.00 | | 3 217 064.00 | 3 217 064.00 |
FG Production vendue services | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 412.00 | | 3 572 412.00 | 3 572 412.00 |
FM Production stockée | | | -70 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 868.00 | | | -28 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 419.00 | | | 3 601 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 302.00 | | | 3 525 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 306.00 | | 203 023.00 | 4 785 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 169.00 | 4 366 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 169.00 | 4 343 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 827.00 | | 203 023.00 | 4 762 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 993.00 | 240 641.00 | 601 168.00 | 3 580 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 233.00 | 240 641.00 | 601 168.00 | 3 565 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | 22 500.00 | 62 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 116.00 | 6 534.00 | 12 116.00 | 12 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 641.00 | 6 534.00 | 12 116.00 | 18 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 141.00 | 6 534.00 | 34 616.00 | 81 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 585.00 | 126 361.00 | 439 224.00 | 565 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 360.00 | 377 360.00 | | 377 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 273 797.00 | 273 797.00 | | 273 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VC Groupe et associés | 249 229.00 | 249 229.00 | | 249 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 320.00 | | | 212 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 969.00 | | | 211 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 721.00 | 573 527.00 | 194.00 | 573 721.00 |
VW T.V.A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 139.00 | 812 915.00 | 439 224.00 | 1 252 139.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |