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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 15 760.00 | -15 760.00 | |
AN Terrains | 30 000.00 | 6 042.00 | 23 958.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 116.00 | 15 222.00 | 20 894.00 | 36 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108 046.00 | 3 256 056.00 | 851 991.00 | 4 108 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 514.00 | 164 010.00 | 116 504.00 | 280 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 931.00 | | 240 931.00 | 240 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 086.00 | 3 463 614.00 | 1 254 472.00 | 4 718 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 469.00 | 723.00 | 208 746.00 | 209 469.00 |
BT Marchandises | 28 972.00 | 927.00 | 28 045.00 | 28 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 320.00 | | 694 320.00 | 694 320.00 |
BZ Autres créances | 258 089.00 | | 258 089.00 | 258 089.00 |
CF Disponibilités | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 720.00 | 1 650.00 | 1 387 070.00 | 1 388 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 806.00 | 3 465 264.00 | 2 641 542.00 | 6 106 806.00 |
CU Autres participations | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 168.00 | | | -690 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 588.00 | | | 233 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 419.00 | | | 1 193 419.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 511.00 | | | 564 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 250.00 | | | 471 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 625.00 | | | 237 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 122.00 | | | 1 378 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 542.00 | | | 2 641 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 206.00 | | | 1 042 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 348.00 | | 178 348.00 | 178 348.00 |
FD Production vendue biens | 3 627 222.00 | | 3 627 222.00 | 3 627 222.00 |
FG Production vendue services | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 418.00 | | 3 906 418.00 | 3 906 418.00 |
FM Production stockée | | | -91 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 038.00 | | | 3 856 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 451.00 | | | 3 622 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 588.00 | | | 233 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 160.00 | | 419 496.00 | 4 366 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 089.00 | 11 481.00 | 4 718 086.00 | 56 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 089.00 | 11 481.00 | 4 695 607.00 | 56 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 681.00 | | 419 496.00 | 4 343 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 465.00 | 248 105.00 | 11 481.00 | 3 220 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 705.00 | 248 105.00 | 11 481.00 | 3 204 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 534.00 | 1 650.00 | 6 534.00 | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 059.00 | 1 650.00 | 6 534.00 | 13 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 059.00 | 31 650.00 | 6 534.00 | 53 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 985.00 | 226 069.00 | 335 916.00 | 561 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 250.00 | 471 250.00 | | 471 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 694 320.00 | 694 320.00 | | 694 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VC Groupe et associés | 226 542.00 | 226 542.00 | | 226 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -173.00 | -173.00 | | -173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 444.00 | 971 250.00 | 194.00 | 971 444.00 |
VW T.V.A. | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 122.00 | 1 042 206.00 | 335 916.00 | 1 378 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |