| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AP Constructions | 437 500.00 | 416 057.00 | 21 443.00 | 437 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 471.00 | 3 421 172.00 | 749 299.00 | 4 170 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 345.00 | 116 513.00 | 44 832.00 | 161 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 824.00 | 3 976 027.00 | 886 798.00 | 4 862 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 890.00 | 2 148.00 | 158 742.00 | 160 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 842.00 | 27 674.00 | 276 168.00 | 303 842.00 |
BT Marchandises | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 270.00 | | 378 270.00 | 378 270.00 |
BZ Autres créances | 594 810.00 | | 594 810.00 | 594 810.00 |
CF Disponibilités | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 152.00 | 29 822.00 | 1 505 330.00 | 1 535 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 976.00 | 4 005 849.00 | 2 392 127.00 | 6 397 976.00 |
CU Autres participations | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -758 028.00 | | | -758 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 795.00 | | | -23 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 871 397.00 | | | 871 397.00 |
DP Provisions pour risques | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 785.00 | | | 823 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 168.00 | | | 445 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 594.00 | | | 1 439 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 127.00 | | | 2 392 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 187.00 | | | 1 278 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 837.00 | | 243 837.00 | 243 837.00 |
FD Production vendue biens | 2 880 801.00 | | 2 880 801.00 | 2 880 801.00 |
FG Production vendue services | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 611.00 | | 3 200 611.00 | 3 200 611.00 |
FM Production stockée | | | -341 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 347.00 | | | -34 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 478.00 | | | 3 185 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 273.00 | | | 3 209 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 795.00 | | | -23 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 504.00 | | 103 067.00 | 4 951 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 747.00 | 4 862 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 747.00 | 4 840 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 929 026.00 | | 103 067.00 | 4 929 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948 144.00 | 170 290.00 | 148 933.00 | 3 948 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 864.00 | 3 896.00 | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 280.00 | 166 394.00 | 148 933.00 | 3 936 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 149.00 | 62 500.00 | 44 512.00 | 63 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 485.00 | 29 822.00 | 241 485.00 | 241 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 010.00 | 29 822.00 | 241 485.00 | 248 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 159.00 | 92 322.00 | 285 997.00 | 311 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 322.00 | 92 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 666.00 | 146 259.00 | 161 407.00 | 307 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 168.00 | 445 168.00 | | 445 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 378 270.00 | | | 378 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VC Groupe et associés | 488 534.00 | | | 488 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 516 119.00 | 516 119.00 | | 516 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 267.00 | | | 149 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 953.00 | 993 759.00 | 194.00 | 993 953.00 |
VW T.V.A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 594.00 | 1 278 187.00 | 161 407.00 | 1 439 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 39.00 | | 18.00 |