| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 42.00 | 29 958.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 435 414.00 | 417 878.00 | 17 536.00 | 435 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075 510.00 | 3 029 505.00 | 1 046 005.00 | 4 075 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 903.00 | 117 808.00 | 104 096.00 | 221 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 306.00 | 3 587 518.00 | 1 197 789.00 | 4 785 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 619.00 | 332.00 | 125 287.00 | 125 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 092.00 | 11 784.00 | 360 308.00 | 372 092.00 |
BT Marchandises | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 997.00 | | 356 997.00 | 356 997.00 |
BZ Autres créances | 376 887.00 | | 376 887.00 | 376 887.00 |
CF Disponibilités | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 294.00 | 12 116.00 | 1 354 178.00 | 1 366 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 601.00 | 3 599 634.00 | 2 551 967.00 | 6 151 601.00 |
CU Autres participations | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -781 823.00 | | | -781 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 885 252.00 | | | 885 252.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 923.00 | | | 562 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 346.00 | | | 432 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 924.00 | | | 148 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
EA Autres dettes | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 216.00 | | | 1 604 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 967.00 | | | 2 551 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 100.00 | | | 1 291 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 528.00 | | 270 528.00 | 270 528.00 |
FD Production vendue biens | 2 784 239.00 | | 2 784 239.00 | 2 784 239.00 |
FG Production vendue services | 84 708.00 | | 84 708.00 | 84 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 474.00 | | 3 139 474.00 | 3 139 474.00 |
FM Production stockée | | | 68 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 807.00 | | | -66 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 909.00 | | | -27 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 966.00 | | | 3 310 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 428.00 | | | 3 295 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 824.00 | 564 692.00 | 31 887.00 | 4 862 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 030.00 | 603 066.00 | 4 785 306.00 | 71 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 030.00 | 603 066.00 | 4 762 827.00 | 71 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 345.00 | 564 692.00 | 31 887.00 | 4 840 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 502.00 | 196 683.00 | 585 192.00 | 3 969 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953 742.00 | 196 683.00 | 585 192.00 | 3 953 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 137.00 | -18 637.00 | | 81 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 822.00 | 12 116.00 | 29 822.00 | 29 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 347.00 | 12 116.00 | 29 822.00 | 36 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 484.00 | -6 521.00 | 29 822.00 | 117 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 116.00 | 38 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 410.00 | 248 295.00 | 313 115.00 | 561 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 346.00 | 432 346.00 | | 432 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 636.00 | 171 636.00 | | 171 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 356 997.00 | 356 997.00 | | 356 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VC Groupe et associés | 347 253.00 | 347 253.00 | | 347 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 570.00 | 751 376.00 | 194.00 | 751 570.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 216.00 | 1 291 100.00 | 313 115.00 | 1 604 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |