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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 987.00 | 36 621.00 | 366.00 | 36 987.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 830.00 | 250 692.00 | 358 137.00 | 608 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 341.00 | 288 064.00 | 461 276.00 | 749 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 046.00 | 348 351.00 | 473 694.00 | 822 046.00 |
BZ Autres créances | 189 339.00 | | 189 339.00 | 189 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 161 282.00 | | 161 282.00 | 161 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 932.00 | 348 351.00 | 1 597 580.00 | 1 945 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 273.00 | 636 415.00 | 2 058 857.00 | 2 695 273.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | 750.00 | 1 450.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 3 193.00 | 2 128.00 | | 3 193.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 562.00 | 1 005 405.00 | | 1 066 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 040.00 | 92 222.00 | | 122 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 693.00 | 1 248 653.00 | | 1 340 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 2 495.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 993.00 | 52 833.00 | | 67 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 402.00 | 352 133.00 | | 367 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 713.00 | 27 393.00 | | 18 713.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 4 276.00 | | 4 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 934.00 | 313 129.00 | | 256 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 164.00 | 752 260.00 | | 718 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 857.00 | 2 000 913.00 | | 2 058 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 164.00 | 752 260.00 | | 718 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 523.00 | | 1 433 523.00 | 1 433 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 523.00 | | 1 433 523.00 | 1 433 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 357.00 | |
GE Autres charges | | | 30 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | 480.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 460.00 | 480.00 | | 14 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 960.00 | -480.00 | | -12 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 322.00 | 22 822.00 | | 24 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 574.00 | 32 949.00 | | 35 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 359.00 | 1 384 557.00 | | 1 529 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 318.00 | 1 292 335.00 | | 1 407 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 040.00 | 92 222.00 | | 122 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 717.00 | | 161 658.00 | 629 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 27 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 033.00 | 749 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 863.00 | 113 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 670.00 | 608 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 542.00 | | 533.00 | 118 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 137.00 | | 156 364.00 | 475 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 037.00 | | 4 761.00 | 36 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 456.00 | 74 565.00 | 27 707.00 | 240 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 318.00 | 167.00 | 5 863.00 | 42 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 139.00 | 74 399.00 | 21 844.00 | 198 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297 419.00 | 119 358.00 | 68 425.00 | 297 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 419.00 | 120 108.00 | 68 425.00 | 297 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 419.00 | 120 108.00 | 68 425.00 | 297 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 358.00 | 68 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 934.00 | 256 934.00 | | 256 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
UX Autres créances clients | 361 965.00 | | | 361 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 082.00 | | | 460 082.00 |
VB T. V. A. | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VC Groupe et associés | 143 882.00 | | | 143 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VP Divers | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 748.00 | 1 044 650.00 | 25 098.00 | 1 069 748.00 |
VW T.V.A. | 159 848.00 | 159 848.00 | | 159 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 164.00 | 718 164.00 | | 718 164.00 |