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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 979.00 | 27 130.00 | 849.00 | 27 979.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 380.00 | 491 810.00 | 157 569.00 | 649 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 211.00 | 520 440.00 | 264 770.00 | 785 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 442.00 | 240 530.00 | 494 912.00 | 735 442.00 |
BZ Autres créances | 118 676.00 | | 118 676.00 | 118 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
CF Disponibilités | 1 233 603.00 | | 1 233 603.00 | 1 233 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 801.00 | 240 530.00 | 2 377 270.00 | 2 617 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 011.00 | 760 971.00 | 2 642 041.00 | 3 403 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 548.00 | 1 399 172.00 | | 1 542 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 004.00 | 173 376.00 | | 228 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 771.00 | 1 726 767.00 | | 1 924 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 44 258.00 | | 57 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 461.00 | 383 219.00 | | 416 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 168.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 252.00 | 253 569.00 | | 240 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 269.00 | 727 975.00 | | 717 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 041.00 | 2 454 743.00 | | 2 642 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 269.00 | 727 975.00 | | 717 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 168.00 | | 1 437 168.00 | 1 437 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 168.00 | | 1 437 168.00 | 1 437 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 046.00 | |
GE Autres charges | | | 70 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 927.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 1 927.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 015.00 | -1 927.00 | | 129 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 050.00 | 53 385.00 | | 37 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 712.00 | 73 521.00 | | 85 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 830.00 | 1 602 225.00 | | 1 708 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 826.00 | 1 428 849.00 | | 1 480 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 004.00 | 173 376.00 | | 228 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 805.00 | | 42 988.00 | 796 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 31 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 582.00 | 785 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 594.00 | 104 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 138.00 | 649 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 726.00 | | 1 072.00 | 107 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 701.00 | | 41 816.00 | 656 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 378.00 | | 100.00 | 32 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 442.00 | 67 231.00 | 53 732.00 | 505 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 501.00 | 223.00 | 4 594.00 | 31 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 941.00 | 67 008.00 | 49 138.00 | 473 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290 795.00 | 61 046.00 | 111 311.00 | 290 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 295.00 | 61 046.00 | 111 311.00 | 292 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 295.00 | 61 046.00 | 111 311.00 | 292 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 046.00 | 111 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 252.00 | 240 252.00 | | 240 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
UX Autres créances clients | 320 406.00 | 320 406.00 | | 320 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 036.00 | 415 036.00 | | 415 036.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VC Groupe et associés | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 146.00 | 896 146.00 | | 896 146.00 |
VW T.V.A. | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 269.00 | 717 269.00 | | 717 269.00 |