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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 989.00 | 26 565.00 | 424.00 | 26 989.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 190.00 | 559 070.00 | 91 120.00 | 650 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 631.00 | 585 634.00 | 197 997.00 | 783 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 995.00 | 214 779.00 | 409 216.00 | 623 995.00 |
BZ Autres créances | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
CF Disponibilités | 487 232.00 | | 487 232.00 | 487 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 396.00 | 214 779.00 | 1 504 616.00 | 1 719 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 027.00 | 800 414.00 | 1 702 613.00 | 2 503 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 520.00 | 76 225.00 | | 72 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DH Report à nouveau | 636 256.00 | 1 542 548.00 | | 636 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 044.00 | 228 004.00 | | 202 044.00 |
DL TOTAL (I) | 988 815.00 | 1 924 771.00 | | 988 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 932.00 | 57 535.00 | | 69 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 647.00 | 416 461.00 | | 369 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
EA Autres dettes | 18 529.00 | 556.00 | | 18 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 921.00 | 240 252.00 | | 252 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 798.00 | 717 269.00 | | 713 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 613.00 | 2 642 041.00 | | 1 702 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 450.00 | | 1 524 450.00 | 1 524 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 450.00 | | 1 524 450.00 | 1 524 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 300.00 | |
GE Autres charges | | | 43 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 135.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 850.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 985.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | 129 015.00 | | -1 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 858.00 | 37 050.00 | | 47 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 396.00 | 85 712.00 | | 65 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 959.00 | 1 708 830.00 | | 1 621 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 915.00 | 1 480 826.00 | | 1 419 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 044.00 | 228 004.00 | | 202 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 211.00 | | 2 123.00 | 785 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 703.00 | 783 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 103 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 650 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 380.00 | | 2 023.00 | 649 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 628.00 | | 100.00 | 31 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 941.00 | 68 897.00 | 2 203.00 | 518 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 130.00 | 421.00 | 990.00 | 27 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 811.00 | 68 472.00 | 1 213.00 | 491 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 530.00 | 66 300.00 | 92 051.00 | 240 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 030.00 | 66 300.00 | 93 551.00 | 242 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 030.00 | 66 300.00 | 93 551.00 | 242 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 300.00 | 92 051.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 589.00 | 140 589.00 | | 140 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 921.00 | 252 921.00 | | 252 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
UX Autres créances clients | 276 126.00 | 276 126.00 | | 276 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 869.00 | 347 869.00 | | 347 869.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VC Groupe et associés | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 112.00 | 744 112.00 | | 744 112.00 |
VW T.V.A. | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 798.00 | 713 798.00 | | 713 798.00 |