| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 701.00 | 412 217.00 | 244 484.00 | 656 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 542.00 | 446 035.00 | 351 506.00 | 797 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 444.00 | 344 237.00 | 402 207.00 | 746 444.00 |
BZ Autres créances | 107 897.00 | | 107 897.00 | 107 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
CF Disponibilités | 551 500.00 | | 551 500.00 | 551 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 087.00 | 344 237.00 | 1 961 850.00 | 2 306 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 629.00 | 790 272.00 | 2 313 356.00 | 3 103 629.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | 1 500.00 | 700.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 5 322.00 | 4 257.00 | | 5 322.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 888.00 | 1 157 538.00 | | 1 214 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 283.00 | 88 413.00 | | 214 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 390.00 | 1 399 107.00 | | 1 583 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 965.00 | 2 502.00 | | 46 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 638.00 | 64 630.00 | | 48 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 847.00 | 359 945.00 | | 406 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 12 507.00 | 1 440.00 | | 12 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 467.00 | 246 774.00 | | 211 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 964.00 | 678 831.00 | | 729 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 356.00 | 2 077 938.00 | | 2 313 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 966.00 | 678 832.00 | | 729 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 656.00 | | 1 448 656.00 | 1 448 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 656.00 | | 1 448 656.00 | 1 448 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 600.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 600.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 405.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 405.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 195.00 | | -237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 280.00 | 17 170.00 | | 47 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 633.00 | 21 915.00 | | 70 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 214.00 | 1 489 516.00 | | 1 546 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 931.00 | 1 401 102.00 | | 1 331 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 283.00 | 88 413.00 | | 214 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 160.00 | | 7 268.00 | 793 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 797 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 656 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 319.00 | | 2 268.00 | 657 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 298.00 | | 5 000.00 | 27 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 261.00 | 81 160.00 | 2 885.00 | 366 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 135.00 | 183.00 | | 32 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 126.00 | 80 977.00 | 2 885.00 | 334 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341 266.00 | 65 458.00 | 62 487.00 | 341 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 766.00 | 65 458.00 | 62 487.00 | 342 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 766.00 | 65 458.00 | 62 487.00 | 342 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 458.00 | 62 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 424.00 | 144 424.00 | | 144 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 467.00 | 211 467.00 | | 211 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
UX Autres créances clients | 272 282.00 | 272 282.00 | | 272 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 163.00 | 474 163.00 | | 474 163.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VP Divers | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 685.00 | 871 587.00 | 25 098.00 | 896 685.00 |
VW T.V.A. | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 966.00 | 729 966.00 | | 729 966.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |