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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 319.00 | 32 135.00 | 183.00 | 32 319.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 319.00 | 334 126.00 | 323 193.00 | 657 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 160.00 | 367 761.00 | 425 399.00 | 793 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 167.00 | 341 266.00 | 397 901.00 | 739 167.00 |
BZ Autres créances | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 808.00 | 341 266.00 | 1 652 541.00 | 1 993 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 968.00 | 709 027.00 | 2 077 940.00 | 2 786 968.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | 1 500.00 | 700.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 4 258.00 | 3 193.00 | | 4 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 539.00 | 1 066 563.00 | | 1 157 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 414.00 | 122 040.00 | | 88 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 107.00 | 1 340 694.00 | | 1 399 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 631.00 | 67 994.00 | | 64 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 946.00 | 367 403.00 | | 359 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 18 713.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 4 618.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 774.00 | 256 934.00 | | 246 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 833.00 | 718 164.00 | | 678 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 940.00 | 2 058 858.00 | | 2 077 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 833.00 | 718 164.00 | | 678 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 250.00 | | 1 354 250.00 | 1 354 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 250.00 | | 1 354 250.00 | 1 354 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 322.00 | |
GE Autres charges | | | 93 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 13 635.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 14 461.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -12 961.00 | | 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 170.00 | 24 322.00 | | 17 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 915.00 | 35 574.00 | | 21 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 516.00 | 1 529 359.00 | | 1 489 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 103.00 | 1 407 319.00 | | 1 401 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 414.00 | 122 040.00 | | 88 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 341.00 | | 50 282.00 | 749 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 793 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 669.00 | 108 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 657 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 212.00 | | | 113 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 831.00 | | 50 282.00 | 608 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 315.00 | 85 410.00 | 6 463.00 | 287 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 621.00 | 183.00 | 4 669.00 | 36 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 693.00 | 85 227.00 | 1 794.00 | 250 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348 352.00 | 102 322.00 | 109 407.00 | 348 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 102.00 | 103 072.00 | 109 407.00 | 349 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 102.00 | 103 072.00 | 109 407.00 | 349 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 322.00 | 109 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 273.00 | 116 273.00 | | 116 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 774.00 | 246 774.00 | | 246 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
UX Autres créances clients | 256 158.00 | | | 256 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 009.00 | | | 483 009.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VC Groupe et associés | 128 651.00 | | | 128 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VP Divers | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 367.00 | 942 269.00 | 25 098.00 | 967 367.00 |
VW T.V.A. | 155 420.00 | 155 420.00 | | 155 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 833.00 | 678 833.00 | | 678 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |