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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 587.00 | 617 277.00 | 58 309.00 | 675 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 128.00 | 644 266.00 | 164 862.00 | 809 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 704.00 | 233 864.00 | 371 839.00 | 605 704.00 |
BZ Autres créances | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
CF Disponibilités | 692 012.00 | | 692 012.00 | 692 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 799.00 | 233 864.00 | 1 645 935.00 | 1 879 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 927.00 | 878 131.00 | 1 810 796.00 | 2 688 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DH Report à nouveau | 588 300.00 | 636 256.00 | | 588 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 000.00 | 202 044.00 | | 247 000.00 |
DL TOTAL (I) | 985 815.00 | 988 815.00 | | 985 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 654.00 | 303.00 | | 23 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 726.00 | 69 932.00 | | 116 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 878.00 | 369 647.00 | | 446 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 18 529.00 | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 708.00 | 252 921.00 | | 229 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 981.00 | 713 798.00 | | 824 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 796.00 | 1 702 613.00 | | 1 810 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 064.00 | | 1 660 064.00 | 1 660 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 064.00 | | 1 660 064.00 | 1 660 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 514.00 | |
GE Autres charges | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 886.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 266.00 | 47 858.00 | | 61 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 853.00 | 65 396.00 | | 80 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 545.00 | 1 621 959.00 | | 1 725 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 545.00 | 1 419 915.00 | | 1 478 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 000.00 | 202 044.00 | | 247 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 631.00 | | 25 496.00 | 783 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 190.00 | | 25 396.00 | 650 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 228.00 | | 100.00 | 30 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 635.00 | 58 632.00 | | 585 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 565.00 | 424.00 | | 26 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 070.00 | 58 207.00 | | 559 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 779.00 | 70 514.00 | 51 429.00 | 214 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 779.00 | 70 514.00 | 51 429.00 | 214 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 779.00 | 70 514.00 | 51 429.00 | 214 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 514.00 | 51 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 330.00 | 211 330.00 | | 211 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 708.00 | 229 708.00 | | 229 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
UX Autres créances clients | 214 147.00 | 214 147.00 | 214 147.00 | 214 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 557.00 | 391 557.00 | | 391 557.00 |
VB T. V. A. | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VI Groupe et associés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 945.00 | 695 945.00 | | 695 945.00 |
VW T.V.A. | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 981.00 | 824 981.00 | | 824 981.00 |