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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 701.00 | 473 940.00 | 182 761.00 | 656 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 805.00 | 506 942.00 | 289 863.00 | 796 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 071.00 | 290 795.00 | 399 275.00 | 690 071.00 |
BZ Autres créances | 85 235.00 | | 85 235.00 | 85 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
CF Disponibilités | 773 634.00 | | 773 634.00 | 773 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 675.00 | 290 795.00 | 2 164 880.00 | 2 455 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 480.00 | 797 737.00 | 2 454 743.00 | 3 252 480.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | 1 500.00 | 700.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 172.00 | 1 214 888.00 | | 1 399 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 376.00 | 214 283.00 | | 173 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 767.00 | 1 583 391.00 | | 1 726 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 295.00 | 46 965.00 | | 44 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 258.00 | 48 639.00 | | 44 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 219.00 | 406 848.00 | | 383 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 3 540.00 | | 2 466.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 12 508.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 569.00 | 211 467.00 | | 253 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 975.00 | 729 966.00 | | 727 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 743.00 | 2 313 357.00 | | 2 454 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 975.00 | 729 966.00 | | 727 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 760.00 | | 1 452 760.00 | 1 452 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 760.00 | | 1 452 760.00 | 1 452 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 934.00 | |
GE Autres charges | | | 97 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 382.00 | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 382.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | -238.00 | | -1 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 385.00 | 47 280.00 | | 53 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 521.00 | 70 633.00 | | 73 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 225.00 | 1 546 215.00 | | 1 602 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 849.00 | 1 331 931.00 | | 1 428 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 376.00 | 214 283.00 | | 173 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 542.00 | | 80.00 | 797 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 796 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 818.00 | 107 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 701.00 | | | 656 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 298.00 | | 80.00 | 32 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 536.00 | 61 723.00 | 818.00 | 444 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 319.00 | | 818.00 | 32 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 217.00 | 61 723.00 | | 412 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344 238.00 | 75 934.00 | 129 376.00 | 344 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 738.00 | 75 934.00 | 129 376.00 | 345 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 738.00 | 75 934.00 | 129 376.00 | 345 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 934.00 | 129 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 472.00 | 152 472.00 | | 152 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 569.00 | 253 569.00 | | 253 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
UX Autres créances clients | 248 908.00 | 248 908.00 | | 248 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 163.00 | 441 163.00 | | 441 163.00 |
VB T. V. A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 138.00 | 799 040.00 | 25 098.00 | 824 138.00 |
VW T.V.A. | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 975.00 | 727 975.00 | | 727 975.00 |