| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 12 425.00 | 23.00 | 12 449.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 222.00 | 877 558.00 | 58 664.00 | 936 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 108.00 | 815 381.00 | 60 727.00 | 876 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 613.00 | 1 705 364.00 | 220 248.00 | 1 925 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
BN En cours de production de biens | 565 679.00 | | 565 679.00 | 565 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 458.00 | 141 964.00 | 1 162 494.00 | 1 304 458.00 |
BZ Autres créances | 174 917.00 | | 174 917.00 | 174 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 406.00 | | 365 406.00 | 365 406.00 |
CF Disponibilités | 641 655.00 | | 641 655.00 | 641 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 400.00 | 141 964.00 | 2 988 436.00 | 3 130 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 014.00 | 1 847 329.00 | 3 208 685.00 | 5 056 014.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 772 163.00 | | | 772 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DL TOTAL (I) | 954 435.00 | | | 954 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 125.00 | | | 272 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 125.00 | | | 272 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 439.00 | | | 1 449 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 351.00 | | | 496 351.00 |
EA Autres dettes | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 124.00 | | | 1 982 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 685.00 | | | 3 208 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 124.00 | | | 1 982 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 500.00 | | | 1 914 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 427.00 | | | 1 801 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 396.00 | 56 752.00 | 29 783.00 | 1 678 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 536.00 | 350.00 | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 156.00 | 56 216.00 | 29 433.00 | 1 666 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 301.00 | 9 000.00 | 31 176.00 | 294 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 301.00 | 9 000.00 | 31 176.00 | 294 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 31 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 440.00 | 1 449 440.00 | | 1 449 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 107.00 | 1 504 589.00 | 518.00 | 1 505 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 124.00 | 1 982 124.00 | | 1 982 124.00 |