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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 314.00 | 21 254.00 | 1 059.00 | 22 314.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 609.00 | 670 222.00 | 66 388.00 | 736 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 515.00 | 566 819.00 | 28 696.00 | 595 515.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 271.00 | 1 258 295.00 | 296 976.00 | 1 555 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
BN En cours de production de biens | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 344.00 | 72 091.00 | 1 578 253.00 | 1 650 344.00 |
BZ Autres créances | 386 184.00 | | 386 184.00 | 386 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 577.00 | | 367 577.00 | 367 577.00 |
CF Disponibilités | 1 189 056.00 | | 1 189 056.00 | 1 189 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 210.00 | 72 091.00 | 3 768 119.00 | 3 840 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 481.00 | 1 330 386.00 | 4 065 095.00 | 5 395 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 944 600.00 | | | 944 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 675.00 | | | 1 230 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 129.00 | | | 293 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 129.00 | | | 293 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 229.00 | | | 741 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 131.00 | | | 1 224 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 792.00 | | | 531 792.00 |
EA Autres dettes | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 291.00 | | | 2 541 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 095.00 | | | 4 065 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 330.00 | | | 2 515 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
FG Production vendue services | 5 640 945.00 | | 5 640 945.00 | 5 640 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 036.00 | | 5 649 036.00 | 5 649 036.00 |
FM Production stockée | | | 14 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 842 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 13 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 003.00 | | | 5 774 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 145.00 | | | 5 668 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 725.00 | | | 259 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 627.00 | | 18 537.00 | 1 695 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 892.00 | 1 555 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 892.00 | 1 432 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 480.00 | | 18 537.00 | 1 572 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 431.00 | 54 609.00 | 146 746.00 | 1 350 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 295.00 | 2 960.00 | | 18 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 136.00 | 51 650.00 | 146 746.00 | 1 332 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 252.00 | 2 877.00 | | 290 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 252.00 | 2 877.00 | | 290 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877.00 | 13 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 131.00 | 1 224 131.00 | | 1 224 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 616.00 | 1 566 616.00 | | 1 566 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
VB T. V. A. | 139 311.00 | 139 311.00 | | 139 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 229.00 | 715 268.00 | 25 961.00 | 741 229.00 |
VI Groupe et associés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 222.00 | | | 512 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 615.00 | | 234 615.00 | 234 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 207.00 | 1 764 345.00 | 318 862.00 | 2 083 207.00 |
VW T.V.A. | 311 697.00 | 311 697.00 | | 311 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 291.00 | 2 515 330.00 | 25 961.00 | 2 541 291.00 |