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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 314.00 | 18 295.00 | 4 019.00 | 22 314.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 609.00 | 632 645.00 | 103 964.00 | 736 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 871.00 | 699 493.00 | 36 378.00 | 735 871.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 627.00 | 1 350 432.00 | 345 195.00 | 1 695 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
BN En cours de production de biens | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 257.00 | 85 198.00 | 1 364 059.00 | 1 449 257.00 |
BZ Autres créances | 394 357.00 | | 394 357.00 | 394 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 494.00 | | 367 494.00 | 367 494.00 |
CF Disponibilités | 1 141 649.00 | | 1 141 649.00 | 1 141 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 129.00 | 85 198.00 | 3 473 932.00 | 3 559 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 756.00 | 1 435 629.00 | 3 819 127.00 | 5 254 756.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 898 158.00 | | | 898 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 645.00 | | | 1 159 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 451.00 | | | 553 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 646.00 | | | 1 161 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 739.00 | | | 570 739.00 |
EA Autres dettes | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 230.00 | | | 2 369 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 127.00 | | | 3 819 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 230.00 | | | 2 369 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
FG Production vendue services | 5 155 600.00 | | 5 155 600.00 | 5 155 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 856.00 | | 5 160 856.00 | 5 160 856.00 |
FM Production stockée | | | -192 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 898.00 | |
GE Autres charges | | | 75 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 589.00 | | | 5 095 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 446.00 | | | 5 019 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 549.00 | | 61 395.00 | 1 637 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 1 695 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 1 572 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 402.00 | | 61 395.00 | 1 514 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 700.00 | 56 479.00 | 747.00 | 1 294 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 560.00 | 3 735.00 | | 14 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 140.00 | 52 744.00 | 747.00 | 1 280 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 354.00 | 22 898.00 | | 267 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 354.00 | 22 898.00 | | 267 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 613.00 | 2 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 646.00 | 1 161 646.00 | | 1 161 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 051.00 | 129 051.00 | | 129 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 800.00 | 1 349 800.00 | | 1 349 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
VB T. V. A. | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 451.00 | 553 451.00 | | 553 451.00 |
VI Groupe et associés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 225.00 | | | 555 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 891.00 | 253 891.00 | | 253 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 392.00 | 1 781 417.00 | 99 975.00 | 1 881 392.00 |
VW T.V.A. | 283 792.00 | 283 792.00 | | 283 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 230.00 | 2 369 230.00 | | 2 369 230.00 |