| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 151.00 | 14 351.00 | 1 800.00 | 16 151.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 503.00 | 571 965.00 | 67 538.00 | 639 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 376.00 | 753 926.00 | 19 450.00 | 773 376.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 865.00 | 1 340 242.00 | 289 622.00 | 1 629 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
BN En cours de production de biens | 492 486.00 | | 492 486.00 | 492 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 133.00 | 70 853.00 | 1 229 279.00 | 1 300 133.00 |
BZ Autres créances | 498 763.00 | | 498 763.00 | 498 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 504.00 | | 366 504.00 | 366 504.00 |
CF Disponibilités | 465 488.00 | | 465 488.00 | 465 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 686.00 | 70 853.00 | 3 148 833.00 | 3 219 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 552.00 | 1 411 096.00 | 3 438 455.00 | 4 849 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 235.00 | | | 319 235.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 811 507.00 | | | 811 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 784.00 | | | 1 021 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 010.00 | | | 296 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 010.00 | | | 296 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 832.00 | | | 1 587 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 023.00 | | | 513 023.00 |
EA Autres dettes | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 661.00 | | | 2 120 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 455.00 | | | 3 438 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 136.00 | | | 2 108 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
FG Production vendue services | 5 919 318.00 | 632.00 | 5 919 950.00 | 5 919 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 807.00 | 632.00 | 5 932 440.00 | 5 931 807.00 |
FM Production stockée | | | 200 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 907.00 | | | 6 250 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 630.00 | | | 6 205 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 342.00 | | | 260 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 179.00 | | | 1 785 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 769.00 | | | 1 670 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 540.00 | 35 522.00 | 262 819.00 | 1 567 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 601.00 | 1 750.00 | | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 939.00 | 33 771.00 | 262 819.00 | 1 554 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 125.00 | 12 885.00 | | 283 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 125.00 | 12 885.00 | | 283 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 833.00 | 1 587 833.00 | | 1 587 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 133.00 | 1 216 755.00 | 83 378.00 | 1 300 133.00 |
VP Divers | 498 764.00 | 262 907.00 | 235 857.00 | 498 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 023.00 | 500 499.00 | 12 525.00 | 513 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 959.00 | 1 505 206.00 | 319 754.00 | 1 824 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 661.00 | 2 108 137.00 | 12 525.00 | 2 120 661.00 |