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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 576.00 | 12 601.00 | 975.00 | 13 576.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 560.00 | 718 602.00 | 78 957.00 | 797 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 208.00 | 836 336.00 | 36 871.00 | 873 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 178.00 | 1 567 540.00 | 217 638.00 | 1 785 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
BN En cours de production de biens | 292 296.00 | | 292 296.00 | 292 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 799.00 | 73 369.00 | 1 008 430.00 | 1 081 799.00 |
BZ Autres créances | 251 233.00 | | 251 233.00 | 251 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 955.00 | | 365 955.00 | 365 955.00 |
CF Disponibilités | 983 583.00 | | 983 583.00 | 983 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 059.00 | 73 369.00 | 3 008 689.00 | 3 082 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 237.00 | 1 640 910.00 | 3 226 327.00 | 4 867 237.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 782 685.00 | | | 782 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
DL TOTAL (I) | 994 957.00 | | | 994 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 125.00 | | | 283 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 125.00 | | | 283 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 216.00 | | | 1 409 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 338.00 | | | 502 338.00 |
EA Autres dettes | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 245.00 | | | 1 948 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 327.00 | | | 3 226 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 245.00 | | | 1 948 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
FG Production vendue services | 5 233 581.00 | | 5 233 581.00 | 5 233 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 224.00 | | 5 303 224.00 | 5 303 224.00 |
FM Production stockée | | | -273 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 678.00 | | | 5 219 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 407.00 | | | 5 172 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 797.00 | | | 190 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 614.00 | | | 1 925 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 331.00 | | | 1 812 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 365.00 | 66 584.00 | 204 408.00 | 1 705 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426.00 | 3 135.00 | 2 959.00 | 12 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 939.00 | 63 449.00 | 201 449.00 | 1 692 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 125.00 | 20 000.00 | 9 000.00 | 272 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 125.00 | 20 000.00 | 9 000.00 | 272 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 216.00 | 1 409 216.00 | | 1 409 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 800.00 | | | 1 081 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VP Divers | 251 234.00 | | | 251 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 339.00 | 502 339.00 | | 502 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 814.00 | 1 372 296.00 | 518.00 | 1 372 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 245.00 | 1 948 245.00 | | 1 948 245.00 |