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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 340.00 | 621 461.00 | 54 879.00 | 676 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 535.00 | 509 585.00 | 17 950.00 | 527 535.00 |
AX Avances et acomptes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 022.00 | 1 153 360.00 | 308 662.00 | 1 462 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
BN En cours de production de biens | 163 471.00 | | 163 471.00 | 163 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 095.00 | 72 091.00 | 1 777 004.00 | 1 849 095.00 |
BZ Autres créances | 409 052.00 | | 409 052.00 | 409 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 577.00 | | 367 577.00 | 367 577.00 |
CF Disponibilités | 959 974.00 | | 959 974.00 | 959 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 856.00 | 72 091.00 | 3 829 765.00 | 3 901 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 878.00 | 1 225 451.00 | 4 138 427.00 | 5 363 878.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 208.00 | | | 1 009 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 155.00 | | | 1 259 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 129.00 | | | 308 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 129.00 | | | 308 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 408.00 | | | 866 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 671.00 | | | 1 105 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 352.00 | | | 533 352.00 |
EA Autres dettes | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 144.00 | | | 2 571 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 427.00 | | | 4 138 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 667.00 | | | 2 186 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 271.00 | | 50 300.00 | 1 555 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 549.00 | 1 462 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 549.00 | 1 338 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 124.00 | | 50 300.00 | 1 432 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 294.00 | 38 534.00 | 143 469.00 | 1 258 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 1 059.00 | | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 040.00 | 37 475.00 | 143 469.00 | 1 237 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 129.00 | 15 000.00 | | 293 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 129.00 | 15 000.00 | | 293 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 671.00 | 1 105 671.00 | | 1 105 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 055.00 | 155 055.00 | | 155 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 366.00 | 1 765 366.00 | | 1 765 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
VB T. V. A. | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 408.00 | 111 931.00 | 384 477.00 | 496 408.00 |
VI Groupe et associés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 984.00 | | | 240 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 096.00 | 235 096.00 | | 235 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 317.00 | 2 227 070.00 | 84 247.00 | 2 311 317.00 |
VW T.V.A. | 292 927.00 | 292 927.00 | | 292 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 144.00 | 2 186 667.00 | 384 477.00 | 2 571 144.00 |