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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 314.00 | 14 560.00 | 7 754.00 | 22 314.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 549.00 | 594 594.00 | 92 955.00 | 687 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 853.00 | 685 546.00 | 41 307.00 | 726 853.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 549.00 | 1 294 700.00 | 342 849.00 | 1 637 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
BN En cours de production de biens | 295 142.00 | | 295 142.00 | 295 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 996.00 | 81 504.00 | 1 352 492.00 | 1 433 996.00 |
BZ Autres créances | 471 216.00 | | 471 216.00 | 471 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 054.00 | | 367 054.00 | 367 054.00 |
CF Disponibilités | 570 513.00 | | 570 513.00 | 570 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 365.00 | 81 504.00 | 3 155 861.00 | 3 237 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 914.00 | 1 376 204.00 | 3 498 709.00 | 4 874 914.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 839 114.00 | | | 839 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 943.00 | | | 1 100 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 354.00 | | | 267 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 354.00 | | | 267 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 657.00 | | | 1 534 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 757.00 | | | 539 757.00 |
EA Autres dettes | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 413.00 | | | 2 130 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 709.00 | | | 3 498 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 901.00 | | | 2 116 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FG Production vendue services | 6 924 616.00 | | 6 924 616.00 | 6 924 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 312.00 | | 6 939 312.00 | 6 939 312.00 |
FM Production stockée | | | -197 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 130.00 | | | 147 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 917.00 | | | 108 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 474.00 | | | 6 981 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884 646.00 | | | 6 884 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 214.00 | | | 210 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 866.00 | | 91 048.00 | 1 629 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 364.00 | 1 637 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 467.00 | 113 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 898.00 | 1 514 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 652.00 | | 8 629.00 | 107 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 880.00 | | 82 419.00 | 1 512 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 243.00 | 37 822.00 | 83 364.00 | 1 340 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 352.00 | 2 675.00 | 2 467.00 | 14 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 891.00 | 35 146.00 | 80 898.00 | 1 325 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 010.00 | 1 344.00 | 30 000.00 | 296 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 010.00 | 1 344.00 | 30 000.00 | 296 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 803.00 | 30 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 657.00 | 1 534 657.00 | | 1 534 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 979.00 | 1 338 979.00 | | 1 338 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 017.00 | | 95 017.00 | 95 017.00 |
VB T. V. A. | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
VI Groupe et associés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 275.00 | 274 275.00 | | 274 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 338.00 | 1 841 802.00 | 95 535.00 | 1 937 338.00 |
VW T.V.A. | 229 345.00 | 215 833.00 | 13 512.00 | 229 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 413.00 | 2 116 901.00 | 13 512.00 | 2 130 413.00 |