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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AN Terrains | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
AP Constructions | 222 923.00 | 182 286.00 | 40 637.00 | 222 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 325.00 | 63 918.00 | 102 406.00 | 166 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 203.00 | 247 555.00 | 1 996 647.00 | 2 244 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 596 748.00 | | 596 748.00 | 596 748.00 |
CF Disponibilités | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 290.00 | | 753 290.00 | 753 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 494.00 | 247 555.00 | 2 749 938.00 | 2 997 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
CU Autres participations | 1 808 827.00 | | 1 808 827.00 | 1 808 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 580.00 | | | 620 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 663 786.00 | | | 1 663 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 614.00 | | | 2 415 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 324.00 | | | 334 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 938.00 | | | 2 749 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 193.00 | | | 258 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 274.00 | | 886 274.00 | 886 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 274.00 | | 886 274.00 | 886 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 644.00 | | | 934 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 183.00 | | | 876 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 253.00 | | 49 950.00 | 2 194 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 866.00 | | | 432 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 017.00 | | 49 950.00 | 1 761 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 173.00 | 31 382.00 | | 216 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 803.00 | 31 382.00 | | 215 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 370 950.00 | | | 370 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 173.00 | 34 043.00 | 76 130.00 | 110 173.00 |
VI Groupe et associés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 456.00 | | | 176 456.00 |
VP Divers | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 003.00 | 618 814.00 | 5 189.00 | 624 003.00 |
VW T.V.A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 324.00 | 258 193.00 | 76 130.00 | 334 324.00 |