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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AN Terrains | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
AP Constructions | 272 355.00 | 198 411.00 | 73 943.00 | 272 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 325.00 | 114 373.00 | 51 951.00 | 166 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 534.00 | 314 135.00 | 2 079 398.00 | 2 393 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BZ Autres créances | 610 632.00 | | 610 632.00 | 610 632.00 |
CF Disponibilités | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 073.00 | | 743 073.00 | 743 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 608.00 | 314 135.00 | 2 822 472.00 | 3 136 608.00 |
CU Autres participations | 1 908 727.00 | | 1 908 727.00 | 1 908 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 150.00 | 620 580.00 | | 568 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 657 350.00 | 1 671 397.00 | | 1 657 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 234.00 | 115 952.00 | | 127 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 522.00 | 2 480 717.00 | | 2 425 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 975.00 | 115 631.00 | | 75 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 536.00 | 40 464.00 | | 110 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 200.00 | 20 018.00 | | 50 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 965.00 | 146 293.00 | | 147 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 272.00 | 11 735.00 | | 12 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 950.00 | 334 142.00 | | 396 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 472.00 | 2 814 859.00 | | 2 822 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 220.00 | 258 297.00 | | 361 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 776.00 | | 912 776.00 | 912 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 776.00 | | 912 776.00 | 912 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 877.00 | 16 102.00 | | 9 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 877.00 | 16 102.00 | | 9 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 877.00 | 16 102.00 | | 9 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 123.00 | 77 611.00 | | 69 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 908.00 | 960 371.00 | | 980 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 673.00 | 844 419.00 | | 853 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 234.00 | 115 952.00 | | 127 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VC Groupe et associés | 440 424.00 | 440 424.00 | | 440 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 861.00 | 40 131.00 | 35 730.00 | 75 861.00 |
VI Groupe et associés | 110 536.00 | 110 536.00 | | 110 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 578.00 | 157 578.00 | | 157 578.00 |
VP Divers | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 355.00 | 673 204.00 | 2 151.00 | 675 355.00 |
VW T.V.A. | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 950.00 | 361 220.00 | 35 730.00 | 396 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |