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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AN Terrains | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
AP Constructions | 277 855.00 | 236 548.00 | 41 307.00 | 277 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 347.00 | 2 722.00 | 2 625.00 | 5 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 346.00 | 127 401.00 | 57 946.00 | 185 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 423.00 | 516 891.00 | 1 905 532.00 | 2 422 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BZ Autres créances | 1 149 852.00 | 344 660.00 | 805 192.00 | 1 149 852.00 |
CF Disponibilités | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 130.00 | 344 660.00 | 906 469.00 | 1 251 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 552.00 | 861 551.00 | 2 812 001.00 | 3 673 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 139 700.00 | | | 1 139 700.00 |
CU Autres participations | 1 908 712.00 | 149 850.00 | 1 758 862.00 | 1 908 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 150.00 | 568 150.00 | | 568 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 574.00 | 1 724 157.00 | | 1 643 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 349.00 | 40 167.00 | | 195 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 861.00 | 2 405 261.00 | | 2 479 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 728.00 | 59 903.00 | | 39 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 317.00 | 33 487.00 | | 36 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 404.00 | 184 251.00 | | 207 404.00 |
EA Autres dettes | | 137 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 167.00 | 6 165.00 | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 140.00 | 463 770.00 | | 332 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 001.00 | 2 893 697.00 | | 2 812 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
FG Production vendue services | 1 088 953.00 | | 1 088 953.00 | 1 088 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 578.00 | | 1 111 578.00 | 1 111 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 877.00 | 24 666.00 | | 25 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -24 666.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 655.00 | 37 268.00 | | 87 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 429.00 | 1 057 302.00 | | 1 166 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 080.00 | 1 017 135.00 | | 971 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 349.00 | 40 167.00 | | 195 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 221.00 | | 8 202.00 | 2 414 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 984.00 | | 8 202.00 | 502 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 867.00 | | | 1 910 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 032.00 | 22 009.00 | | 345 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 662.00 | 22 009.00 | | 344 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 945.00 | 67 715.00 | | 276 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 795.00 | 67 715.00 | | 426 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 461.00 | 67 715.00 | 24 666.00 | 451 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 443.00 | 4 743.00 | 1 139 700.00 | 1 144 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 602.00 | 12 565.00 | 27 037.00 | 39 602.00 |
VI Groupe et associés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 242.00 | 61 428.00 | 1 139 814.00 | 1 201 242.00 |
VW T.V.A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 140.00 | 305 103.00 | 27 037.00 | 332 140.00 |