| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AN Terrains | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
AP Constructions | 272 355.00 | 217 477.00 | 54 877.00 | 272 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 1 498.00 | 1 147.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 446.00 | 104 999.00 | 22 446.00 | 127 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 321.00 | 474 195.00 | 1 882 125.00 | 2 356 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
BZ Autres créances | 929 053.00 | 46 500.00 | 882 553.00 | 929 053.00 |
CF Disponibilités | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 830.00 | 46 500.00 | 974 330.00 | 1 020 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 151.00 | 520 695.00 | 2 856 456.00 | 3 377 151.00 |
CU Autres participations | 1 908 712.00 | 149 850.00 | 1 758 862.00 | 1 908 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 150.00 | 568 150.00 | | 568 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 709 035.00 | 1 663 834.00 | | 1 709 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 871.00 | 165 950.00 | | 135 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 844.00 | 2 470 722.00 | | 2 485 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 201.00 | 35 837.00 | | 18 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 525.00 | 164 081.00 | | 42 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 20 124.00 | | 21 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 502.00 | 142 758.00 | | 275 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 700.00 | 12 549.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 611.00 | 375 350.00 | | 370 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 456.00 | 2 846 073.00 | | 2 856 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 129.00 | 353 359.00 | | 361 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
FG Production vendue services | 1 082 412.00 | | 1 082 412.00 | 1 082 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 161.00 | | 1 084 161.00 | 1 084 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 74 000.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 940.00 | 74 000.00 | | 47 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 481.00 | -74 000.00 | | -44 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 015.00 | 13 299.00 | | 53 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 248.00 | 991 298.00 | | 1 170 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 377.00 | 825 348.00 | | 1 034 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 871.00 | 165 950.00 | | 135 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 788.00 | | 15.00 | 2 401 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 910 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 482.00 | 2 356 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 467.00 | 445 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 551.00 | | | 490 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 867.00 | | 15.00 | 1 910 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 990.00 | 20 451.00 | 45 467.00 | 348 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 990.00 | 20 451.00 | 45 467.00 | 348 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 850.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 36 149.00 | -36 149.00 | | 36 149.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VC Groupe et associés | 925 535.00 | 925 535.00 | | 925 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 111.00 | 8 629.00 | 9 483.00 | 18 111.00 |
VI Groupe et associés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VW T.V.A. | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 518.00 | 335 035.00 | 9 483.00 | 344 518.00 |